PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTH с SFTBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRTH с SFTBY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.) and SFTBY (SoftBank Group Corp.) are both stocks. PRTH operates in Software - Infrastructure (Technology), while SFTBY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, PRTH returned -1.65%/yr vs 17.92%/yr for SFTBY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRTH и SFTBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и SoftBank Group Corp. (SFTBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRTH показывает доходность 29.36%, что значительно ниже, чем у SFTBY с доходностью 43.56%.

PRTH

1 день
-0.28%
1 месяц
23.04%
С начала года
29.36%
6 месяцев
27.72%
1 год
-11.76%
3 года*
25.58%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
—

SFTBY

1 день
-8.46%
1 месяц
-3.55%
С начала года
43.56%
6 месяцев
46.22%
1 год
162.07%
3 года*
52.89%
5 лет*
17.92%
10 лет*
19.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRTH и SFTBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTH
Priority Technology Holdings, Inc.		29.36%-53.62%230.06%-32.32%-25.71%0.57%187.35%-69.37%-21.49%1.90%
SFTBY
SoftBank Group Corp.		43.56%97.32%31.21%4.09%-12.04%-37.79%79.48%33.08%-17.63%21.00%

Correlation

The correlation between PRTH and SFTBY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRTH:

$589.71M

SFTBY:

$232.16B

EPS

PRTH:

$0.70

SFTBY:

¥508.34

Коэффициент P/E

PRTH:

10.12

SFTBY:

6.47

Коэффициент P/S

PRTH:

0.59

SFTBY:

4.16

Общая выручка (12 мес.)

PRTH:

$977.94M

SFTBY:

¥7.91T

Валовая прибыль (12 мес.)

PRTH:

$345.04M

SFTBY:

¥4.07T

EBITDA (12 мес.)

PRTH:

$164.62M

SFTBY:

¥4.00T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Priority Technology Holdings, Inc.

SoftBank Group Corp.

Часто сравнивают с PRTH:
PRTH с HRMYPRTH с DXPEPRTH с ACIWPRTH с SPMOPRTH с FTNTPRTH с APPPRTH с MAGS
Часто сравнивают с SFTBY:
SFTBY с SOBKYSFTBY с SPYSFTBY с VTISFTBY с SEQUXSFTBY с DANSKE.COSFTBY с BXSFTBY с VOO

Доходность на риск

PRTH vs. SFTBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTH
Ранг доходности на риск PRTH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SFTBY
Ранг доходности на риск SFTBY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFTBY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFTBY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFTBY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFTBY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFTBY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTH c SFTBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и SoftBank Group Corp. (SFTBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRTHSFTBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.06

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.64

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.21

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

5.89

-6.30

PRTH vs. SFTBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SFTBY равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и SFTBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRTH и SFTBY

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки SFTBY в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и SFTBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTHSFTBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-65.94%

-22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.79%

-50.78%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.25%

-50.78%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.55%

-53.34%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.64%

-29.04%

-13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.97%

-26.62%

-16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.14%

27.62%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и SFTBY

Текущая волатильность для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) составляет 16.66%, в то время как у SoftBank Group Corp. (SFTBY) волатильность равна 38.59%. Это указывает на то, что PRTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFTBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTHSFTBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.66%

38.59%

-21.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

61.57%

-31.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

79.09%

-21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.24%

51.66%

+23.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.37%

45.62%

+29.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и SFTBY

Ни PRTH, ни SFTBY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRTH
Priority Technology Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFTBY
SoftBank Group Corp.		0.00%0.13%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.71%0.61%0.49%0.59%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и SFTBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и SoftBank Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
249.56M
2.12T
(PRTH) Общая выручка
(SFTBY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PRTH значения в USD, SFTBY значения в JPY

Сравнение рентабельности PRTH и SFTBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Priority Technology Holdings, Inc. и SoftBank Group Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
39.6%
49.6%
Активы портфеля
PRTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.77M при выручке в 249.56M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

SFTBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoftBank Group Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.05T при выручке в 2.12T, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

PRTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.39M при выручке в 249.56M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

SFTBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoftBank Group Corp. сообщила об операционной прибыли в -432.04B при выручке в 2.12T, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.

PRTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.76M при выручке в 249.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

SFTBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoftBank Group Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.86T при выручке в 2.12T, что соответствует чистой рентабельности 88.0%.

Часто задаваемые вопросы

PRTH and SFTBY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFTBY has higher volatility (38.59%) compared to PRTH (16.66%). In terms of maximum drawdown, PRTH dropped -88.12% vs SFTBY's -65.94%.

SFTBY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRTH и SFTBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор