PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTH с ACIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRTH с ACIW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.) and ACIW (ACI Worldwide, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PRTH returned -1.65%/yr vs 3.54%/yr for ACIW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRTH и ACIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRTH показывает доходность 29.36%, что значительно выше, чем у ACIW с доходностью -5.52%.

PRTH

1 день
-0.28%
1 месяц
23.04%
С начала года
29.36%
6 месяцев
27.72%
1 год
-11.76%
3 года*
25.58%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
—

ACIW

1 день
5.24%
1 месяц
5.74%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-0.44%
3 года*
27.78%
5 лет*
3.54%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRTH и ACIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTH
Priority Technology Holdings, Inc.		29.36%-53.62%230.06%-32.32%-25.71%0.57%187.35%-69.37%-21.49%1.90%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		-5.52%-7.90%69.64%33.04%-33.72%-9.71%1.43%36.94%22.06%24.90%

Correlation

The correlation between PRTH and ACIW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г.

0.26

Over the past year, PRTH and ACIW have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRTH:

$589.71M

ACIW:

$4.65B

EPS

PRTH:

$0.70

ACIW:

$1.99

Коэффициент P/E

PRTH:

10.12

ACIW:

22.75

Коэффициент P/S

PRTH:

0.59

ACIW:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

PRTH:

$977.94M

ACIW:

$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRTH:

$345.04M

ACIW:

$878.23M

EBITDA (12 мес.)

PRTH:

$164.62M

ACIW:

$412.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Priority Technology Holdings, Inc.

ACI Worldwide, Inc.

Часто сравнивают с PRTH:
PRTH с HRMYPRTH с DXPEPRTH с SFTBYPRTH с SPMOPRTH с FTNTPRTH с APPPRTH с MAGS
Часто сравнивают с ACIW:
ACIW с VWRA.LACIW с ADYEN.ASACIW с SNPSACIW с IGMACIW с VTIACIW с MODACIW с VT

Доходность на риск

PRTH vs. ACIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTH
Ранг доходности на риск PRTH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ACIW
Ранг доходности на риск ACIW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTH c ACIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRTHACIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.01

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.21

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.02

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-0.03

-0.38

PRTH vs. ACIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ACIW равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и ACIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRTH и ACIW

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и ACIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTHACIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-90.10%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.79%

-28.25%

-17.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.25%

-35.02%

-27.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.55%

-48.28%

-14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.64%

-23.70%

-18.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.97%

-33.85%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.14%

15.42%

+13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и ACIW

Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с ACI Worldwide, Inc. (ACIW) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTHACIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.66%

10.80%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

27.45%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

33.20%

+24.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.24%

35.31%

+39.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.37%

35.64%

+39.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и ACIW

Ни PRTH, ни ACIW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и ACIW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и ACI Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
249.56M
425.75M
(PRTH) Общая выручка
(ACIW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRTH и ACIW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Priority Technology Holdings, Inc. и ACI Worldwide, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
39.6%
46.3%
Активы портфеля
PRTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.77M при выручке в 249.56M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

ACIW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

PRTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.39M при выручке в 249.56M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

ACIW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

PRTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.76M при выручке в 249.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

ACIW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

PRTH and ACIW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRTH has higher volatility (16.66%) compared to ACIW (10.80%). In terms of maximum drawdown, PRTH dropped -88.12% vs ACIW's -90.10%.

ACIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRTH и ACIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор