PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRTH с ACIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRTH с ACIW

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTH или ACIW.

Корреляция

Корреляция между PRTH и ACIW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRTH и ACIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTH:

1.39

ACIW:

0.87

Коэф-т Сортино

PRTH:

2.01

ACIW:

1.51

Коэф-т Омега

PRTH:

1.26

ACIW:

1.20

Коэф-т Кальмара

PRTH:

1.75

ACIW:

1.58

Коэф-т Мартина

PRTH:

5.40

ACIW:

4.14

Индекс Язвы

PRTH:

22.50%

ACIW:

8.17%

Дневная вол-ть

PRTH:

88.73%

ACIW:

36.14%

Макс. просадка

PRTH:

-88.12%

ACIW:

-90.10%

Текущая просадка

PRTH:

-38.00%

ACIW:

-17.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRTH:

$599.75M

ACIW:

$5.13B

EPS

PRTH:

-$0.11

ACIW:

$2.53

Коэффициент P/S

PRTH:

0.67

ACIW:

3.06

Коэффициент P/B

PRTH:

0.00

ACIW:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

PRTH:

$898.61M

ACIW:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRTH:

$301.57M

ACIW:

$831.19M

EBITDA (12 мес.)

PRTH:

$147.94M

ACIW:

$443.72M

Доходность по периодам

С начала года, PRTH показывает доходность -35.15%, что значительно ниже, чем у ACIW с доходностью -5.37%.

PRTH

С начала года

-35.15%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-9.29%

1 год

121.51%

3 года

16.82%

5 лет

35.63%

10 лет

N/A

ACIW

С начала года

-5.37%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

-10.00%

1 год

30.99%

3 года

23.84%

5 лет

13.18%

10 лет

7.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Priority Technology Holdings, Inc.

ACI Worldwide, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и ACIW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTH
Ранг риск-скорректированной доходности PRTH, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ACIW
Ранг риск-скорректированной доходности ACIW, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTH c ACIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ACIW равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и ACIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и ACIW

Ни PRTH, ни ACIW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRTH и ACIW

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и ACIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и ACIW

Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с ACI Worldwide, Inc. (ACIW) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и ACIW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и ACI Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
224.63M
394.57M
(PRTH) Общая выручка
(ACIW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRTH и ACIW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Priority Technology Holdings, Inc. и ACI Worldwide, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
38.9%
45.9%
(PRTH) Валовая рентабельность
(ACIW) Валовая рентабельность
PRTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 224.63M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

ACIW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 181.19M при выручке в 394.57M, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.

PRTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.63M при выручке в 224.63M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

ACIW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.52M при выручке в 394.57M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

PRTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.27M при выручке в 224.63M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

ACIW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.87M при выручке в 394.57M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.