- ISIN
- US74275G1076
- CUSIP
- 74275G107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 6 дек. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $589.71M
- Enterprise Value
- $498.61M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.70
- Коэффициент P/E
- 10.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $977.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $345.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $164.62M
- Годовой диапазон
- $4.44 - $8.89
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -69.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRTH
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) прибавил 29.4% с начала года. По цене $7 за акцию PRTH торгуется на 20.7% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRTH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $920.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) показал доход в 29.36% с начала года и -11.76% за последние 12 месяцев.
Priority Technology Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 23.04%
- С начала года
- 29.36%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- -11.76%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PRTH по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +72.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -36.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PRTH закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 17 сент. 2021 г. с доходностью +47.2%, в то время как худший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью -30.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.44% | -6.09% | -14.95% | 9.75% | 23.36% | 10.33% | 29.36% | ||||||
| 2025 | -19.15% | 12.95% | -36.49% | 6.53% | 17.49% | -8.79% | -11.95% | 22.19% | -17.92% | 1.31% | -15.95% | -6.84% | -53.62% |
| 2024 | -0.28% | -6.76% | -1.21% | -1.83% | 42.37% | 15.54% | 12.31% | 1.18% | 13.83% | -21.08% | 72.54% | 26.34% | 230.06% |
| 2023 | -8.56% | -18.50% | -8.42% | -10.58% | 11.53% | 1.12% | 24.31% | -17.56% | -12.67% | 15.74% | -20.00% | 18.67% | -32.32% |
| 2022 | -14.41% | -13.20% | 9.32% | -16.52% | 6.67% | -35.55% | 36.06% | -10.91% | 12.75% | 13.75% | 16.18% | -11.74% | -25.71% |
| 2021 | 11.36% | 15.82% | -23.57% | 0.14% | 11.51% | -1.42% | -19.90% | -1.47% | 10.78% | -20.96% | 22.35% | 9.60% | 0.57% |
Метрики бенчмарка
Priority Technology Holdings, Inc. has an annualized alpha of 6.35%, beta of 1.27, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2016.
- This stock participated in 105.50% of S&P 500 Index downside but only 42.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.35%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 42.50%
- Участие в снижении
- 105.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRTH имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.46 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 10.92 | -11.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Priority Technology Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 88.12%, зарегистрированную 12 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.
Текущая просадка Priority Technology Holdings, Inc. составляет 42.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -88.12%май 2020 г. | 1y 9mo | 4y 7mo | 6y 4moавг. 2018 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -62.25%март 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 5moянв. 2025 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -6.93%дек. 2024 г. | 0s | 7d | 7dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2017 года2017 | -2.93%янв. 2017 г. | 0s | 10mo 27d | 10mo 27dянв. 2017 г. - дек. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.88%июль 2018 г. | 0s | 2d | 2dиюль 2018 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| PRTH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -56.78% | -31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.79% | -9.10% | -36.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.25% | -18.90% | -43.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.55% | -25.43% | -37.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.64% | -3.21% | -39.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.97% | -10.71% | -32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 2.04% | +27.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Priority Technology Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Priority Technology Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRTH в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PRTH коэффициент P/E составляет 10.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PRTH коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRTH
Добавьте Priority Technology Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRTH