Сравнение PRTH с DXPE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PRTH с DXPE

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTH или DXPE.

Корреляция

Корреляция между PRTH и DXPE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PRTH и DXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRTH

DXPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTH:

1.19

DXPE:

0.74

Коэф-т Сортино

PRTH:

1.87

DXPE:

1.38

Коэф-т Омега

PRTH:

1.25

DXPE:

1.17

Коэф-т Кальмара

PRTH:

1.40

DXPE:

0.57

Коэф-т Мартина

PRTH:

5.94

DXPE:

2.99

Индекс Язвы

PRTH:

17.05%

DXPE:

11.90%

Дневная вол-ть

PRTH:

85.33%

DXPE:

47.87%

Макс. просадка

PRTH:

-88.12%

DXPE:

-96.88%

Текущая просадка

PRTH:

-46.62%

DXPE:

-36.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRTH:

$521.65M

DXPE:

$1.15B

EPS

PRTH:

-$0.31

DXPE:

$4.22

Общая выручка (12 мес.)

PRTH:

$673.98M

DXPE:

$1.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRTH:

$357.43M

DXPE:

$432.40M

EBITDA (12 мес.)

PRTH:

$153.49M

DXPE:

$143.67M

Доходность по периодам

С начала года, PRTH показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью -11.10%.

PRTH

С начала года

-44.17%

1 месяц

-14.36%

6 месяцев

4.13%

1 год

104.36%

5 лет

27.85%

10 лет

N/A

DXPE

С начала года

-11.10%

1 месяц

-6.66%

6 месяцев

41.03%

1 год

31.80%

5 лет

42.89%

10 лет

4.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и DXPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRTH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXPE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTH c DXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PRTH: 1.19

DXPE: 0.74

Коэффициент Сортино

PRTH: 1.87

DXPE: 1.38

Коэффициент Омега

PRTH: 1.25

DXPE: 1.17

Коэффициент Кальмара

PRTH: 1.40

DXPE: 1.13

Коэффициент Мартина

PRTH: 5.94

DXPE: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа DXPE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и DXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRTH

DXPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и DXPE

Ни PRTH, ни DXPE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRTH и DXPE

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что меньше максимальной просадки DXPE в -96.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и DXPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRTH

DXPE

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и DXPE

Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с DXP Enterprises, Inc. (DXPE) с волатильностью 18.60%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRTH

DXPE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и DXPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRTH с DXPE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRTH и DXPE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и DXPE

PRTH

DXPE

Сравнение PRTH c DXPE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и DXPE

Просадки

Сравнение просадок PRTH и DXPE

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и DXPE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и DXPE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество