Сравнение PRTH с DXPE
PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.) and DXPE (DXP Enterprises, Inc.) are both stocks. PRTH operates in Software - Infrastructure (Technology), while DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 5 years, PRTH returned 3.53%/yr vs 39.59%/yr for DXPE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRTH и DXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRTH показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 52.44%.
PRTH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 16.87%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- -6.99%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
DXPE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 38.67%
- С начала года
- 52.44%
- 1 год
- 72.13%
- 3 года*
- 64.25%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 25.11%
Сравнение доходности по годам PRTH и DXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 24.59% | -53.62% | 230.06% | -32.32% | -25.71% | 0.57% | 187.35% | -69.37% | -21.49% | 1.90% |
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 52.44% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | 15.47% | -44.16% | 43.00% | -5.85% | -14.88% |
Correlation
The correlation between PRTH and DXPE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
PRTH:
$559.19M
DXPE:
$2.59B
PRTH:
$0.69
DXPE:
$5.35
PRTH:
9.83
DXPE:
31.26
PRTH:
0.57
DXPE:
1.34
PRTH:
$977.94M
DXPE:
$2.06B
PRTH:
$345.04M
DXPE:
$654.27M
PRTH:
$164.62M
DXPE:
$210.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTH vs. DXPE — Ранг доходности на риск
PRTH
DXPE
Сравнение PRTH c DXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTH | DXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.20 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.92 | -6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTH и DXPE
Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что меньше максимальной просадки DXPE в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и DXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTH | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -95.45% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -32.99% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.25% | -32.99% | -29.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.25% | -37.98% | -24.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.75% | -7.80% | -36.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.97% | -54.35% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.14% | 12.23% | +15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTH и DXPE
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с DXP Enterprises, Inc. (DXPE) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTH | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.92% | 12.50% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.53% | 35.60% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.87% | 51.55% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.17% | 45.38% | +29.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.26% | 55.88% | +19.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTH и DXPE
Ни PRTH, ни DXPE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRTH и DXPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRTH и DXPE
PRTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.77M при выручке в 249.56M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
PRTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.39M при выручке в 249.56M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
PRTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.76M при выручке в 249.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
PRTH and DXPE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRTH has higher volatility (17.92%) compared to DXPE (12.50%). In terms of maximum drawdown, PRTH dropped -88.12% vs DXPE's -95.45%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRTH и DXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор