PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRTH с DXPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRTH с DXPE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTH или DXPE.

Корреляция

Корреляция между PRTH и DXPE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PRTH и DXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.00%
143.10%
PRTH
DXPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTH:

1.51

DXPE:

1.31

Коэф-т Сортино

PRTH:

2.12

DXPE:

2.06

Коэф-т Омега

PRTH:

1.28

DXPE:

1.26

Коэф-т Кальмара

PRTH:

1.82

DXPE:

1.06

Коэф-т Мартина

PRTH:

6.56

DXPE:

5.23

Индекс Язвы

PRTH:

20.00%

DXPE:

12.54%

Дневная вол-ть

PRTH:

86.73%

DXPE:

50.19%

Макс. просадка

PRTH:

-88.12%

DXPE:

-96.88%

Текущая просадка

PRTH:

-40.20%

DXPE:

-25.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRTH:

$584.47M

DXPE:

$1.34B

EPS

PRTH:

-$0.31

DXPE:

$4.22

Коэффициент P/S

PRTH:

0.66

DXPE:

0.74

Коэффициент P/B

PRTH:

0.00

DXPE:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

PRTH:

$673.98M

DXPE:

$1.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRTH:

$357.43M

DXPE:

$432.40M

EBITDA (12 мес.)

PRTH:

$153.49M

DXPE:

$143.67M

Доходность по периодам

С начала года, PRTH показывает доходность -37.45%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 3.36%.

PRTH

С начала года

-37.45%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

39.73%

1 год

132.23%

5 лет

34.14%

10 лет

N/A

DXPE

С начала года

3.36%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

76.05%

1 год

67.78%

5 лет

43.70%

10 лет

6.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и DXPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTH
Ранг риск-скорректированной доходности PRTH, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
DXPE
Ранг риск-скорректированной доходности DXPE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTH c DXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRTH, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRTH: 1.51
DXPE: 1.31
Коэффициент Сортино PRTH, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRTH: 2.12
DXPE: 2.06
Коэффициент Омега PRTH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRTH: 1.28
DXPE: 1.26
Коэффициент Кальмара PRTH, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRTH: 1.82
DXPE: 1.99
Коэффициент Мартина PRTH, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRTH: 6.56
DXPE: 5.23

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXPE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и DXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
1.31
PRTH
DXPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и DXPE

Ни PRTH, ни DXPE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRTH и DXPE

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что меньше максимальной просадки DXPE в -96.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и DXPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.20%
-20.21%
PRTH
DXPE

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и DXPE

Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 22.38% по сравнению с DXP Enterprises, Inc. (DXPE) с волатильностью 19.85%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.38%
19.85%
PRTH
DXPE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и DXPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию