Сравнение PRTH с DXPE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PRTH с DXPE

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTH или DXPE.

Корреляция

Корреляция между PRTH и DXPE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRTH и DXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRTH

DXPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTH:

3.13

DXPE:

3.96

Коэф-т Сортино

PRTH:

3.16

DXPE:

4.82

Коэф-т Омега

PRTH:

1.43

DXPE:

1.61

Коэф-т Кальмара

PRTH:

3.46

DXPE:

2.65

Коэф-т Мартина

PRTH:

20.68

DXPE:

20.23

Индекс Язвы

PRTH:

12.10%

DXPE:

9.20%

Дневная вол-ть

PRTH:

80.14%

DXPE:

46.96%

Макс. просадка

PRTH:

-88.12%

DXPE:

-96.88%

Текущая просадка

PRTH:

-1.38%

DXPE:

-10.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRTH:

$991.54M

DXPE:

$1.62B

EPS

PRTH:

-$0.42

DXPE:

$3.88

Общая выручка (12 мес.)

PRTH:

$652.64M

DXPE:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRTH:

$169.38M

DXPE:

$407.79M

EBITDA (12 мес.)

PRTH:

$143.75M

DXPE:

$133.32M

Доходность по периодам

С начала года, PRTH показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 24.56%.

PRTH

С начала года

3.15%

1 месяц

36.18%

6 месяцев

145.84%

1 год

282.33%

5 лет

38.89%

10 лет

N/A

DXPE

С начала года

24.56%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

105.66%

1 год

200.55%

5 лет

25.86%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и DXPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRTH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXPE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTH c DXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTH

DXPE

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXPE равному 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и DXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRTH

DXPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и DXPE

Ни PRTH, ни DXPE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRTH и DXPE

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что меньше максимальной просадки DXPE в -96.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и DXPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRTH

DXPE

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и DXPE

Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE) имеют волатильность 12.45% и 12.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRTH

DXPE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и DXPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRTH с DXPE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRTH и DXPE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и DXPE

PRTH

DXPE

Сравнение PRTH c DXPE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и DXPE

Просадки

Сравнение просадок PRTH и DXPE

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и DXPE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и DXPE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество