Сравнение PRTH с FTNT
PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PRTH returned -1.65%/yr vs 25.26%/yr for FTNT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRTH и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRTH показывает доходность 29.36%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 86.37%.
PRTH
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 23.04%
- С начала года
- 29.36%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- -11.76%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 86.37%
- 6 месяцев
- 83.49%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 36.94%
Сравнение доходности по годам PRTH и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 29.36% | -53.62% | 230.06% | -32.32% | -25.71% | 0.57% | 187.35% | -69.37% | -21.49% | 1.90% |
FTNT Fortinet, Inc. | 86.37% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between PRTH and FTNT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PRTH:
$589.71M
FTNT:
$109.93B
PRTH:
$0.70
FTNT:
$2.58
PRTH:
10.12
FTNT:
57.47
PRTH:
0.59
FTNT:
15.80
PRTH:
$977.94M
FTNT:
$7.11B
PRTH:
$345.04M
FTNT:
$5.74B
PRTH:
$164.62M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTH vs. FTNT — Ранг доходности на риск
PRTH
FTNT
Сравнение PRTH c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTH | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.41 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 2.07 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTH и FTNT
Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTH | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -51.20% | -36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.79% | -30.90% | -14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.25% | -38.32% | -23.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.55% | -38.32% | -24.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.64% | -1.12% | -41.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.97% | -16.20% | -26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 21.07% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTH и FTNT
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTH | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 13.47% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 31.69% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.58% | 45.25% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.24% | 43.97% | +31.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.37% | 40.84% | +34.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTH и FTNT
Ни PRTH, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRTH и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRTH и FTNT
PRTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.77M при выручке в 249.56M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
PRTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.39M при выручке в 249.56M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
PRTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.76M при выручке в 249.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
PRTH and FTNT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRTH has higher volatility (16.66%) compared to FTNT (13.47%). In terms of maximum drawdown, PRTH dropped -88.12% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRTH и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор