PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRTH с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRTH с FTNT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTH или FTNT.

Корреляция

Корреляция между PRTH и FTNT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PRTH и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.00%
1,600.63%
PRTH
FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTH:

1.51

FTNT:

1.35

Коэф-т Сортино

PRTH:

2.12

FTNT:

2.35

Коэф-т Омега

PRTH:

1.28

FTNT:

1.33

Коэф-т Кальмара

PRTH:

1.82

FTNT:

1.84

Коэф-т Мартина

PRTH:

6.56

FTNT:

7.01

Индекс Язвы

PRTH:

20.00%

FTNT:

8.14%

Дневная вол-ть

PRTH:

86.73%

FTNT:

42.38%

Макс. просадка

PRTH:

-88.12%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

PRTH:

-40.20%

FTNT:

-11.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRTH:

$584.47M

FTNT:

$78.28B

EPS

PRTH:

-$0.31

FTNT:

$2.26

Коэффициент P/S

PRTH:

0.66

FTNT:

13.14

Коэффициент P/B

PRTH:

0.00

FTNT:

52.40

Общая выручка (12 мес.)

PRTH:

$673.98M

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRTH:

$357.43M

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

PRTH:

$153.49M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, PRTH показывает доходность -37.45%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 7.75%.

PRTH

С начала года

-37.45%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

39.73%

1 год

132.23%

5 лет

34.14%

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

7.75%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

26.71%

1 год

58.62%

5 лет

37.09%

10 лет

29.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTH
Ранг риск-скорректированной доходности PRTH, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRTH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTH c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRTH, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRTH: 1.51
FTNT: 1.35
Коэффициент Сортино PRTH, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRTH: 2.12
FTNT: 2.35
Коэффициент Омега PRTH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRTH: 1.28
FTNT: 1.33
Коэффициент Кальмара PRTH, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRTH: 1.82
FTNT: 1.84
Коэффициент Мартина PRTH, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRTH: 6.56
FTNT: 7.01

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTNT равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
1.35
PRTH
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и FTNT

Ни PRTH, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRTH и FTNT

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.20%
-11.15%
PRTH
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и FTNT

Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 22.38% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 19.75%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.38%
19.75%
PRTH
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию