Сравнение PRTH с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PRTH с FTNT

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTH или FTNT.

Корреляция

Корреляция между PRTH и FTNT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRTH и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRTH

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTH:

3.13

FTNT:

1.66

Коэф-т Сортино

PRTH:

3.16

FTNT:

2.90

Коэф-т Омега

PRTH:

1.43

FTNT:

1.38

Коэф-т Кальмара

PRTH:

3.46

FTNT:

2.03

Коэф-т Мартина

PRTH:

20.68

FTNT:

6.01

Индекс Язвы

PRTH:

12.10%

FTNT:

10.49%

Дневная вол-ть

PRTH:

80.14%

FTNT:

37.98%

Макс. просадка

PRTH:

-88.12%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

PRTH:

-1.38%

FTNT:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRTH:

$991.54M

FTNT:

$87.81B

EPS

PRTH:

-$0.42

FTNT:

$2.26

Общая выручка (12 мес.)

PRTH:

$652.64M

FTNT:

$5.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRTH:

$169.38M

FTNT:

$4.80B

EBITDA (12 мес.)

PRTH:

$143.75M

FTNT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, PRTH показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 21.26%.

PRTH

С начала года

3.15%

1 месяц

36.18%

6 месяцев

145.84%

1 год

282.33%

5 лет

38.89%

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

21.26%

1 месяц

21.59%

6 месяцев

51.91%

1 год

68.71%

5 лет

38.17%

10 лет

32.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRTH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTH c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRTH

FTNT

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа FTNT равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRTH

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и FTNT

Ни PRTH, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRTH и FTNT

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRTH

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и FTNT

Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRTH

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRTH с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRTH и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и FTNT

PRTH

FTNT

Сравнение PRTH c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и FTNT

Просадки

Сравнение просадок PRTH и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество