Сравнение PRTH с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PRTH с FTNT

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRTH или FTNT.

Корреляция

Корреляция между PRTH и FTNT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PRTH и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRTH

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRTH:

1.19

FTNT:

0.47

Коэф-т Сортино

PRTH:

1.87

FTNT:

1.08

Коэф-т Омега

PRTH:

1.25

FTNT:

1.15

Коэф-т Кальмара

PRTH:

1.40

FTNT:

0.61

Коэф-т Мартина

PRTH:

5.94

FTNT:

1.85

Индекс Язвы

PRTH:

17.05%

FTNT:

10.14%

Дневная вол-ть

PRTH:

85.33%

FTNT:

39.74%

Макс. просадка

PRTH:

-88.12%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

PRTH:

-46.62%

FTNT:

-26.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRTH:

$521.65M

FTNT:

$65.14B

EPS

PRTH:

-$0.31

FTNT:

$2.26

Общая выручка (12 мес.)

PRTH:

$673.98M

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRTH:

$357.43M

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

PRTH:

$153.49M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, PRTH показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью -10.34%.

PRTH

С начала года

-44.17%

1 месяц

-14.36%

6 месяцев

4.13%

1 год

104.36%

5 лет

27.85%

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

-10.34%

1 месяц

-16.36%

6 месяцев

8.59%

1 год

19.46%

5 лет

31.90%

10 лет

28.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRTH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRTH c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PRTH: 1.19

FTNT: 0.47

Коэффициент Сортино

PRTH: 1.87

FTNT: 1.08

Коэффициент Омега

PRTH: 1.25

FTNT: 1.15

Коэффициент Кальмара

PRTH: 1.40

FTNT: 0.61

Коэффициент Мартина

PRTH: 5.94

FTNT: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа PRTH на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FTNT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTH и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRTH

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и FTNT

Ни PRTH, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRTH и FTNT

Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRTH

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и FTNT

Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRTH

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRTH с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRTH и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRTH и FTNT

PRTH

FTNT

Сравнение PRTH c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTH и FTNT

Просадки

Сравнение просадок PRTH и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности PRTH и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRTH и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество