Сравнение PRTH с FTNT
PRTH (Priority Technology Holdings, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PRTH returned 3.53%/yr vs 25.48%/yr for FTNT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRTH и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRTH показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 102.47%.
PRTH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 16.87%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- -6.99%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 110.67%
- С начала года
- 102.47%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- 37.15%
Сравнение доходности по годам PRTH и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | 24.59% | -53.62% | 230.06% | -32.32% | -25.71% | 0.57% | 187.35% | -69.37% | -21.49% | 1.90% |
FTNT Fortinet, Inc. | 102.47% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between PRTH and FTNT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between PRTH and FTNT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRTH:
$559.19M
FTNT:
$117.80B
PRTH:
$0.69
FTNT:
$2.59
PRTH:
9.83
FTNT:
62.00
PRTH:
0.57
FTNT:
17.04
PRTH:
$977.94M
FTNT:
$7.11B
PRTH:
$345.04M
FTNT:
$5.74B
PRTH:
$164.62M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTH vs. FTNT — Ранг доходности на риск
PRTH
FTNT
Сравнение PRTH c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTH | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.83 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.70 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTH и FTNT
Максимальная просадка PRTH за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTH и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTH | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -51.20% | -36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -30.44% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.25% | -38.29% | -23.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.25% | -38.32% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.75% | -3.63% | -41.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.97% | -16.15% | -26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.14% | 20.62% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTH и FTNT
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что PRTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTH | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.92% | 11.51% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.53% | 32.97% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.87% | 45.34% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.17% | 44.18% | +30.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.26% | 40.88% | +34.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTH и FTNT
Ни PRTH, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRTH и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Priority Technology Holdings, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRTH и FTNT
PRTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.77M при выручке в 249.56M, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
PRTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.39M при выручке в 249.56M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
PRTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Priority Technology Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.76M при выручке в 249.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
PRTH and FTNT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRTH has higher volatility (17.92%) compared to FTNT (11.51%). In terms of maximum drawdown, PRTH dropped -88.12% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRTH и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор