Сравнение PRMB с KMB
PRMB (Primo Brands Corp) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PRMB in Beverages - Non-Alcoholic, KMB in Household & Personal Products. Over the past year, PRMB returned -23.62% vs -22.49% for KMB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 41.85%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 0.74%.
PRMB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 16.49%
- С начала года
- 41.85%
- 6 месяцев
- 46.14%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMB
- 1 день
- 6.28%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- -22.49%
- 3 года*
- -5.97%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 0.86%
Сравнение доходности по годам PRMB и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 41.85% | -45.95% | 21.05% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 0.74% | -19.86% | -0.79% |
Correlation
The correlation between PRMB and KMB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$8.40B
KMB:
$33.00B
PRMB:
$0.16
KMB:
$5.93
PRMB:
145.79
KMB:
16.71
PRMB:
0.81
KMB:
2.89
PRMB:
1.28
KMB:
2.00
PRMB:
2.84
KMB:
18.37
PRMB:
$6.68B
KMB:
$16.54B
PRMB:
$1.95B
KMB:
$5.93B
PRMB:
$956.60M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. KMB — Ранг доходности на риск
PRMB
KMB
Сравнение PRMB c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMB | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.76 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.18 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMB | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.88 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.47 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PRMB и KMB
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -36.97% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -29.60% | -24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.99% | -28.86% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -8.84% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.83% | 19.17% | +13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и KMB
Primo Brands Corp (PRMB) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что PRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 8.56% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.14% | 16.45% | +13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.11% | 25.64% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 20.14% | +22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.70% | 21.05% | +21.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и KMB
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности KMB в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 6.40% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
PRMB Primo Brands Corp | 2.35% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и KMB
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and KMB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMB has higher volatility (15.00%) compared to KMB (8.56%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs KMB's -36.97%.
PRMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор