Сравнение PRMB с PPC
PRMB (Primo Brands Corp) and PPC (Pilgrim's Pride Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PRMB in Beverages - Non-Alcoholic, PPC in Packaged Foods. Over the past year, PRMB returned -12.41% vs -37.65% for PPC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и PPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 54.39%, что значительно выше, чем у PPC с доходностью -31.34%.
PRMB
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 54.39%
- 6 месяцев
- 52.99%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPC
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -31.34%
- 6 месяцев
- -32.89%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам PRMB и PPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 54.39% | -45.95% | 23.47% |
PPC Pilgrim's Pride Corporation | -31.34% | 1.40% | -15.66% |
Correlation
The correlation between PRMB and PPC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$9.14B
PPC:
$6.39B
PRMB:
$0.16
PPC:
$3.72
PRMB:
158.69
PPC:
7.19
PRMB:
0.88
PPC:
0.01
PRMB:
1.40
PPC:
0.34
PRMB:
3.09
PPC:
1.72
PRMB:
$6.68B
PPC:
$18.57B
PRMB:
$1.95B
PPC:
$2.15B
PRMB:
$956.60M
PPC:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. PPC — Ранг доходности на риск
PRMB
PPC
Сравнение PRMB c PPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMB | PPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.84 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.68 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMB и PPC
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и PPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -99.63% | +40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -44.75% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -48.70% | +20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -38.77% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 22.46% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и PPC
Текущая волатильность для Primo Brands Corp (PRMB) составляет 9.99%, в то время как у Pilgrim's Pride Corporation (PPC) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что PRMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 11.81% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 23.92% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.17% | 29.31% | +18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 31.43% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 33.35% | +9.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и PPC
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности PPC в 7.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC Pilgrim's Pride Corporation | 7.84% | 21.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.48% | 26.12% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.76% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и PPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и Pilgrim's Pride Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и PPC
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
PPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
PPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
PPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and PPC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPC has higher volatility (11.81%) compared to PRMB (9.99%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs PPC's -99.63%.
PRMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и PPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор