Сравнение PRMB с AIT
PRMB (Primo Brands Corp) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. PRMB operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AIT operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past year, PRMB returned -15.58% vs 40.01% for AIT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и AIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 49.26%, что значительно выше, чем у AIT с доходностью 25.10%.
PRMB
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 49.26%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -15.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 40.01%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 28.88%
- 10 лет*
- 23.04%
Сравнение доходности по годам PRMB и AIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 49.26% | -45.95% | 23.47% |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 25.10% | 8.01% | -10.60% |
Correlation
The correlation between PRMB and AIT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$8.84B
AIT:
$12.16B
PRMB:
$0.16
AIT:
$10.56
PRMB:
153.41
AIT:
30.31
PRMB:
0.85
AIT:
0.95
PRMB:
1.35
AIT:
2.53
PRMB:
2.99
AIT:
4.07
PRMB:
$6.68B
AIT:
$4.84B
PRMB:
$1.95B
AIT:
$1.47B
PRMB:
$956.60M
AIT:
$563.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. AIT — Ранг доходности на риск
PRMB
AIT
Сравнение PRMB c AIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMB | AIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.13 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 7.52 | -8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMB и AIT
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и AIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -66.47% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -12.86% | -39.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.54% | -0.84% | -29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -18.04% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.50% | 5.34% | +26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и AIT
Primo Brands Corp (PRMB) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 6.81% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.06% | 19.32% | +10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.82% | 26.52% | +21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.56% | 30.51% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.56% | 33.29% | +9.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и AIT
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности AIT в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.61% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.82% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и AIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и AIT
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and AIT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMB has higher volatility (9.62%) compared to AIT (6.81%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs AIT's -66.47%.
AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и AIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор