Сравнение PRM с KNSL
PRM (Perimeter Solutions, SA) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. PRM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, PRM returned 70.22%/yr vs -4.76%/yr for KNSL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRM и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRM показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -25.69%.
PRM
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 140.65%
- 3 года*
- 70.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNSL
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -25.69%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -38.63%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRM и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRM Perimeter Solutions, SA | 8.39% | 115.41% | 177.83% | -49.67% | -34.20% | 15.75% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -25.69% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 18.10% |
Correlation
The correlation between PRM and KNSL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PRM:
-$1.25
KNSL:
$30.23
PRM:
6.42
KNSL:
2.64
PRM:
$705.90M
KNSL:
$1.92B
PRM:
$397.78M
KNSL:
$707.86M
PRM:
-$257.38M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRM vs. KNSL — Ранг доходности на риск
PRM
KNSL
Сравнение PRM c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perimeter Solutions, SA (PRM) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRM | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.79 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | -0.95 | +5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | -1.87 | +17.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRM | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | -1.21 | +4.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PRM и KNSL
Максимальная просадка PRM за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRM и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRM | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -46.83% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -40.63% | +10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.29% | -46.83% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -46.83% | +34.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.70% | -11.85% | -17.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 20.72% | -11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRM и KNSL
Perimeter Solutions, SA (PRM) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что PRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRM | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 8.15% | +10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 23.58% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.55% | 31.95% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 38.42% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 38.21% | +11.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRM и KNSL
PRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.29% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
PRM Perimeter Solutions, SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRM и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perimeter Solutions, SA и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRM и KNSL
PRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perimeter Solutions, SA сообщила о валовой прибыли в 50.79M при выручке в 125.07M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perimeter Solutions, SA сообщила об операционной прибыли в -21.70M при выручке в 125.07M, что соответствует операционной рентабельности -17.4%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perimeter Solutions, SA сообщила о чистой прибыли в 72.94M при выручке в 125.07M, что соответствует чистой рентабельности 58.3%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
PRM and KNSL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRM has higher volatility (18.21%) compared to KNSL (8.15%). In terms of maximum drawdown, PRM dropped -79.51% vs KNSL's -46.83%.
PRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRM и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор