Сравнение PRM с LAC
PRM (Perimeter Solutions, SA) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PRM in Specialty Chemicals, LAC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, PRM returned 140.65% vs 96.97% for LAC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRM и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRM показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у LAC с доходностью 19.27%.
PRM
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 140.65%
- 3 года*
- 70.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAC
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRM и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRM Perimeter Solutions, SA | 8.39% | 115.41% | 177.83% | 6.98% |
LAC Lithium Americas Corp. | 19.27% | 46.80% | -53.59% | -36.82% |
Correlation
The correlation between PRM and LAC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
PRM:
$4.93B
LAC:
$1.84B
PRM:
-$1.25
LAC:
-$0.28
PRM:
4.53
LAC:
1.36
PRM:
$705.90M
LAC:
$0.00
PRM:
$397.78M
LAC:
-$580.22K
PRM:
-$257.38M
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRM vs. LAC — Ранг доходности на риск
PRM
LAC
Сравнение PRM c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perimeter Solutions, SA (PRM) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRM | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.55 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 2.41 | +13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRM | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.74 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.22 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок PRM и LAC
Максимальная просадка PRM за все время составила -79.51%, примерно равная максимальной просадке LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRM и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRM | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -81.83% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -63.08% | +32.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -55.63% | +43.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.70% | -63.24% | +33.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 40.46% | -31.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRM и LAC
Текущая волатильность для Perimeter Solutions, SA (PRM) составляет 18.21%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что PRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRM | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 20.68% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.30% | 51.62% | -18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.55% | 131.32% | -82.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 101.32% | -51.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 101.32% | -51.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRM и LAC
Ни PRM, ни LAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRM и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perimeter Solutions, SA и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRM and LAC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (20.68%) compared to PRM (18.21%). In terms of maximum drawdown, PRM dropped -79.51% vs LAC's -81.83%.
PRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRM и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор