- ISIN
- LU2391723694
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 9 нояб. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.70B
- Enterprise Value
- $5.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $757.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $414.16M
- EBITDA (12 мес.)
- -$329.06M
- Годовой диапазон
- $16.96 - $38.17
- Целевая цена
- $37.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -33.24%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $58.06M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRM
Perimeter Solutions, SA (PRM) прибавил 27.0% с начала года. По цене $35 за акцию PRM торгуется на 8.4% ниже 52-недельного максимума в $38.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Perimeter Solutions, SA (PRM) показал доход в 27.03% с начала года и 119.11% за последние 12 месяцев.
Perimeter Solutions, SA
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 27.03%
- 1 год
- 119.11%
- 3 года*
- 80.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PRM по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PRM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший день был 31 июл. 2026 г. с доходностью -17.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.01% | -10.21% | 4.00% | 24.08% | 6.53% | 10.44% | -14.14% | 14.24% | 27.03% | ||||
| 2025 | -2.19% | -15.36% | -4.82% | 0.60% | 19.15% | 15.33% | 15.88% | 38.81% | 0.00% | 5.00% | 18.59% | -1.26% | 115.41% |
| 2024 | 3.04% | 28.27% | 22.04% | -5.66% | 8.57% | 3.03% | 23.75% | 20.85% | 14.86% | -1.26% | -3.61% | -0.16% | 177.83% |
| 2023 | 1.75% | -7.96% | -5.61% | -7.43% | -27.54% | 13.47% | -9.59% | 6.29% | -23.18% | -29.52% | 30.00% | 10.58% | -49.67% |
| 2022 | -5.83% | -4.66% | -2.89% | -16.10% | 7.78% | -1.00% | 6.55% | -15.58% | -17.85% | -0.25% | 35.67% | -15.68% | -34.20% |
| 2021 | 6.82% | 18.21% | 26.27% |
Метрики бенчмарка
Perimeter Solutions, SA has an annualized alpha of 27.62%, beta of 1.07, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2021.
- This stock captured 303.11% of S&P 500 Index gains and 171.62% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.62%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 303.11%
- Участие в снижении
- 171.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRM имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Perimeter Solutions, SA (PRM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.50 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 10.58 | +1.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Perimeter Solutions, SA показал максимальную просадку в 79.51%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.
Текущая просадка Perimeter Solutions, SA составляет 7.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.51%нояб. 2023 г. | 1y 10mo | 1y 8mo | 3y 5moянв. 2022 г. - июль 2025 г. | — |
-30.20%март 2026 г. | 2mo 7d | 1mo 3d | 3mo 10dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-19.27%авг. 2026 г. | 1mo 12d | — | 1mo 15dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-18.53%дек. 2021 г. | 18d | 1mo 2d | 1mo 20dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
-13.12%май 2026 г. | 8d | 2d | 10dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PRM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -56.78% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -9.10% | -21.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.25% | -18.90% | -32.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -0.17% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.88% | -10.69% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 2.14% | +7.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Perimeter Solutions, SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Perimeter Solutions, SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у PRM коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у PRM коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRM
Добавьте Perimeter Solutions, SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRM