Сравнение PRM с CP
PRM (Perimeter Solutions, SA) and CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) are both stocks. PRM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 3 years, PRM returned 80.06%/yr vs 5.04%/yr for CP. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PRM и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRM показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у CP с доходностью 24.73%.
PRM
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 27.03%
- 1 год
- 119.11%
- 3 года*
- 80.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.66%
CP
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 10.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.64M | $259.13M | $255.60M | |
| $72.63M | $58.06M | $57.80M |
Сравнение доходности по годам PRM и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRM Perimeter Solutions, SA | 27.03% | 115.41% | 177.83% | -49.67% | -34.20% | 26.27% |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 24.73% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | -6.41% |
Correlation
The correlation between PRM and CP is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between PRM and CP shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRM:
$5.70B
CP:
$80.39B
PRM:
-$2.19
CP:
$4.85
PRM:
7.15
CP:
5.05
PRM:
$757.07M
CP:
$16.44B
PRM:
$414.16M
CP:
$7.68B
PRM:
-$329.06M
CP:
$9.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRM vs. CP — Ранг доходности на риск
PRM
CP
Сравнение PRM c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perimeter Solutions, SA (PRM) и Canadian Pacific Kansas City Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRM | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.75 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 4.15 | +8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRM и CP
Максимальная просадка PRM за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRM и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRM | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -69.17% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -13.10% | -17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.25% | -25.88% | -25.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -2.41% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.88% | -20.23% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 5.52% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRM и CP
Perimeter Solutions, SA (PRM) имеет более высокую волатильность в 25.54% по сравнению с Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRM | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.54% | 6.25% | +19.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.58% | 16.32% | +27.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 22.63% | +32.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.94% | 24.39% | +26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 25.47% | +25.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRM и CP
PRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.75% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
PRM Perimeter Solutions, SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRM и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perimeter Solutions, SA и Canadian Pacific Kansas City Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRM и CP
PRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perimeter Solutions, SA сообщила о валовой прибыли в 140.47M при выручке в 213.81M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
PRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perimeter Solutions, SA сообщила об операционной прибыли в -203.02M при выручке в 213.81M, что соответствует операционной рентабельности -95.0%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
PRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Perimeter Solutions, SA сообщила о чистой прибыли в -181.64M при выручке в 213.81M, что соответствует чистой рентабельности -85.0%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
PRM and CP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRM has higher volatility (25.54%) compared to CP (6.25%). In terms of maximum drawdown, PRM dropped -79.51% vs CP's -69.17%.
PRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRM и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор