Сравнение PRLB с VRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proto Labs, Inc. (PRLB) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).
Доходность
Сравнение доходности PRLB и VRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRLB и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLB Proto Labs, Inc. | 14.90% | 29.42% | 0.33% | 52.60% | -50.28% | -66.53% | 51.06% | -9.97% | 9.50% | 100.58% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.35% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Фундаментальные показатели
PRLB:
$1.40B
VRTX:
$114.54B
PRLB:
$0.88
VRTX:
$15.35
PRLB:
66.27
VRTX:
29.14
PRLB:
2.64
VRTX:
9.60
PRLB:
1.85
VRTX:
6.14
PRLB:
$533.13M
VRTX:
$12.00B
PRLB:
$237.14M
VRTX:
$10.35B
PRLB:
$55.40M
VRTX:
$4.74B
Доходность по периодам
С начала года, PRLB показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции PRLB уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: -2.88% против 18.91% соответственно.
PRLB
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- -13.50%
- 10 лет*
- -2.88%
VRTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- -7.73%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRLB vs. VRTX — Ранг доходности на риск
PRLB
VRTX
Сравнение PRLB c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proto Labs, Inc. (PRLB) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRLB | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.22 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | -0.05 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.28 | +3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | -0.54 | +9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRLB | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.22 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.56 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.57 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PRLB и VRTX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLB и VRTX
Ни PRLB, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PRLB и VRTX
Максимальная просадка PRLB за все время составила -91.22%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLB и VRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRLB | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.22% | -91.77% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -28.06% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.61% | -29.07% | -52.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.22% | -41.60% | -49.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.89% | -13.45% | -63.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -37.81% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 14.35% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRLB и VRTX
Proto Labs, Inc. (PRLB) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что PRLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRLB | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 11.75% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.57% | 21.65% | +14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.08% | 35.79% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 28.76% | +21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 33.24% | +15.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRLB и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Proto Labs, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRLB и VRTX
PRLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.37M при выручке в 136.49M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
PRLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.80M при выручке в 136.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.
PRLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.00M при выручке в 136.49M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.