Сравнение PRLB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proto Labs, Inc. (PRLB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRLB или IVV.
Корреляция
Корреляция между PRLB и IVV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRLB и IVV
Основные характеристики
PRLB:
0.40
IVV:
1.95
PRLB:
1.16
IVV:
2.61
PRLB:
1.15
IVV:
1.36
PRLB:
0.25
IVV:
2.95
PRLB:
1.41
IVV:
12.23
PRLB:
15.91%
IVV:
2.03%
PRLB:
55.66%
IVV:
12.72%
PRLB:
-91.22%
IVV:
-55.25%
PRLB:
-82.35%
IVV:
-0.54%
Доходность по периодам
С начала года, PRLB показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции PRLB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -4.06% против 13.53% соответственно.
PRLB
13.56%
16.51%
56.47%
23.31%
-14.21%
-4.06%
IVV
3.52%
3.01%
15.06%
23.44%
14.62%
13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRLB и IVV
PRLB
IVV
Сравнение PRLB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proto Labs, Inc. (PRLB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLB и IVV
PRLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLB Proto Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок PRLB и IVV
Максимальная просадка PRLB за все время составила -91.22%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLB и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRLB и IVV
Proto Labs, Inc. (PRLB) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PRLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.