Сравнение PRLB с FRSH
PRLB (Proto Labs, Inc.) and FRSH (Freshworks Inc.) are both stocks. PRLB operates in Metal Fabrication (Industrials), while FRSH operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, PRLB returned 31.89%/yr vs -15.26%/yr for FRSH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRLB и FRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRLB показывает доходность 47.86%, что значительно выше, чем у FRSH с доходностью -21.71%.
PRLB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 47.86%
- 6 месяцев
- 44.74%
- 1 год
- 97.62%
- 3 года*
- 31.89%
- 5 лет*
- -3.28%
- 10 лет*
- 0.99%
FRSH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -21.71%
- 6 месяцев
- -23.89%
- 1 год
- -38.25%
- 3 года*
- -15.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRLB и FRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRLB Proto Labs, Inc. | 47.86% | 29.42% | 0.33% | 52.60% | -50.28% | -27.68% |
FRSH Freshworks Inc. | -21.71% | -24.24% | -31.16% | 59.69% | -43.98% | -44.77% |
Correlation
The correlation between PRLB and FRSH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between PRLB and FRSH shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRLB:
$1.82B
FRSH:
$2.72B
PRLB:
$1.06
FRSH:
$0.63
PRLB:
70.39
FRSH:
15.27
PRLB:
3.32
FRSH:
3.16
PRLB:
2.66
FRSH:
2.67
PRLB:
$546.26M
FRSH:
$871.17M
PRLB:
$245.03M
FRSH:
$740.21M
PRLB:
$60.04M
FRSH:
$55.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRLB vs. FRSH — Ранг доходности на риск
PRLB
FRSH
Сравнение PRLB c FRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proto Labs, Inc. (PRLB) и Freshworks Inc. (FRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRLB | FRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.87 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | -0.67 | +5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | -1.17 | +15.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRLB | FRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.84 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.49 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок PRLB и FRSH
Максимальная просадка PRLB за все время составила -91.22%, что больше максимальной просадки FRSH в -86.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLB и FRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRLB | FRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.22% | -86.31% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -56.87% | +37.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -71.90% | +36.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.26% | -80.92% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -67.29% | +24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 32.78% | -26.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRLB и FRSH
Текущая волатильность для Proto Labs, Inc. (PRLB) составляет 8.99%, в то время как у Freshworks Inc. (FRSH) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что PRLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRLB | FRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 17.78% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 40.11% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.78% | 45.93% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.45% | 58.64% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.92% | 58.64% | -10.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLB и FRSH
Ни PRLB, ни FRSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRLB и FRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Proto Labs, Inc. и Freshworks Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRLB и FRSH
PRLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.59M при выручке в 139.34M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
FRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshworks Inc. сообщила о валовой прибыли в 193.95M при выручке в 228.63M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.
PRLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.84M при выручке в 139.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
FRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshworks Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 228.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PRLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.11M при выручке в 139.34M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
FRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freshworks Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.81M при выручке в 228.63M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
PRLB and FRSH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRSH has higher volatility (17.78%) compared to PRLB (8.99%). In terms of maximum drawdown, PRLB dropped -91.22% vs FRSH's -86.31%.
PRLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRLB и FRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор