Сравнение PRLB с FRSH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PRLB с FRSH

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proto Labs, Inc. (PRLB) и Freshworks Inc. (FRSH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRLB или FRSH.

Корреляция

Корреляция между PRLB и FRSH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRLB и FRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proto Labs, Inc. (PRLB) и Freshworks Inc. (FRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PRLB

FRSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRLB:

0.57

FRSH:

-0.36

Коэф-т Сортино

PRLB:

1.42

FRSH:

-0.24

Коэф-т Омега

PRLB:

1.19

FRSH:

0.97

Коэф-т Кальмара

PRLB:

0.36

FRSH:

-0.23

Коэф-т Мартина

PRLB:

2.00

FRSH:

-0.54

Индекс Язвы

PRLB:

15.90%

FRSH:

33.26%

Дневная вол-ть

PRLB:

55.54%

FRSH:

49.62%

Макс. просадка

PRLB:

-91.22%

FRSH:

-78.35%

Текущая просадка

PRLB:

-82.43%

FRSH:

-66.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRLB:

$1.10B

FRSH:

$5.28B

EPS

PRLB:

$0.65

FRSH:

-$0.31

PEG коэффициент

PRLB:

1.71

FRSH:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

PRLB:

$500.89M

FRSH:

$720.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRLB:

$223.20M

FRSH:

$607.09M

EBITDA (12 мес.)

PRLB:

$48.18M

FRSH:

-$134.69M

Доходность по периодам

С начала года, PRLB показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у FRSH с доходностью 5.44%.

PRLB

С начала года

13.02%

1 месяц

14.63%

6 месяцев

47.22%

1 год

21.47%

5 лет

-14.97%

10 лет

-4.68%

FRSH

С начала года

5.44%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

45.11%

1 год

-17.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRLB и FRSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FRSH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRLB c FRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proto Labs, Inc. (PRLB) и Freshworks Inc. (FRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRLB

FRSH

Показатель коэффициента Шарпа PRLB на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа FRSH равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRLB и FRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRLB

FRSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRLB и FRSH

Ни PRLB, ни FRSH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRLB и FRSH

Максимальная просадка PRLB за все время составила -91.22%, что больше максимальной просадки FRSH в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLB и FRSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PRLB

FRSH

Волатильность

Сравнение волатильности PRLB и FRSH

Текущая волатильность для Proto Labs, Inc. (PRLB) составляет 10.88%, в то время как у Freshworks Inc. (FRSH) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что PRLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PRLB

FRSH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRLB и FRSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Proto Labs, Inc. и Freshworks Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PRLB с FRSH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PRLB и FRSH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRLB и FRSH

PRLB

FRSH

Сравнение PRLB c FRSH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRLB и FRSH

Просадки

Сравнение просадок PRLB и FRSH

Волатильность

Сравнение волатильности PRLB и FRSH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRLB и FRSH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество