PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRLB с FRSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRLB с FRSH

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proto Labs, Inc. (PRLB) и Freshworks Inc. (FRSH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRLB или FRSH.

Корреляция

Корреляция между PRLB и FRSH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRLB и FRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proto Labs, Inc. (PRLB) и Freshworks Inc. (FRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRLB:

0.54

FRSH:

0.29

Коэф-т Сортино

PRLB:

1.36

FRSH:

0.86

Коэф-т Омега

PRLB:

1.18

FRSH:

1.10

Коэф-т Кальмара

PRLB:

0.35

FRSH:

0.17

Коэф-т Мартина

PRLB:

2.26

FRSH:

0.79

Индекс Язвы

PRLB:

13.89%

FRSH:

16.99%

Дневная вол-ть

PRLB:

58.60%

FRSH:

50.08%

Макс. просадка

PRLB:

-91.22%

FRSH:

-78.35%

Текущая просадка

PRLB:

-83.44%

FRSH:

-68.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRLB:

$989.81M

FRSH:

$4.62B

EPS

PRLB:

$0.60

FRSH:

-$0.24

Коэффициент PEG

PRLB:

1.71

FRSH:

0.91

Коэффициент P/S

PRLB:

1.98

FRSH:

6.15

Коэффициент P/B

PRLB:

1.51

FRSH:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

PRLB:

$499.21M

FRSH:

$751.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRLB:

$221.43M

FRSH:

$634.23M

EBITDA (12 мес.)

PRLB:

$46.82M

FRSH:

-$98.52M

Доходность по периодам

С начала года, PRLB показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у FRSH с доходностью -3.09%.

PRLB

С начала года

6.52%

1 месяц

20.10%

6 месяцев

4.60%

1 год

31.11%

5 лет

-15.55%

10 лет

-5.04%

FRSH

С начала года

-3.09%

1 месяц

25.06%

6 месяцев

-5.09%

1 год

14.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRLB и FRSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRLB
Ранг риск-скорректированной доходности PRLB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRLB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRSH
Ранг риск-скорректированной доходности FRSH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRSH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRSH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRSH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRSH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRSH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRLB c FRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proto Labs, Inc. (PRLB) и Freshworks Inc. (FRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRLB на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FRSH равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRLB и FRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRLB и FRSH

Ни PRLB, ни FRSH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRLB и FRSH

Максимальная просадка PRLB за все время составила -91.22%, что больше максимальной просадки FRSH в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLB и FRSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRLB и FRSH

Текущая волатильность для Proto Labs, Inc. (PRLB) составляет 10.80%, в то время как у Freshworks Inc. (FRSH) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что PRLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRLB и FRSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Proto Labs, Inc. и Freshworks Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
126.21M
196.27M
(PRLB) Общая выручка
(FRSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRLB и FRSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Proto Labs, Inc. и Freshworks Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
44.1%
84.8%
(PRLB) Валовая рентабельность
(FRSH) Валовая рентабельность
PRLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Proto Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.70M при выручке в 126.21M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

FRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freshworks Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.40M при выручке в 196.27M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

PRLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Proto Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.53M при выручке в 126.21M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

FRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freshworks Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.42M при выручке в 196.27M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.

PRLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Proto Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.60M при выручке в 126.21M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

FRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freshworks Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.30M при выручке в 196.27M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.