Сравнение PRLB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proto Labs, Inc. (PRLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRLB или VOO.
Корреляция
Корреляция между PRLB и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRLB и VOO
Основные характеристики
PRLB:
0.09
VOO:
2.25
PRLB:
0.63
VOO:
2.98
PRLB:
1.08
VOO:
1.42
PRLB:
0.06
VOO:
3.31
PRLB:
0.26
VOO:
14.77
PRLB:
19.54%
VOO:
1.90%
PRLB:
55.61%
VOO:
12.46%
PRLB:
-91.22%
VOO:
-33.99%
PRLB:
-83.81%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, PRLB показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции PRLB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.83% против 13.08% соответственно.
PRLB
4.52%
3.75%
35.42%
2.62%
-16.30%
-4.83%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRLB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proto Labs, Inc. (PRLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLB и VOO
PRLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLB Proto Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRLB и VOO
Максимальная просадка PRLB за все время составила -91.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRLB и VOO
Proto Labs, Inc. (PRLB) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PRLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.