Сравнение PRLB с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proto Labs, Inc. (PRLB) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности PRLB и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRLB и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLB Proto Labs, Inc. | 14.90% | 29.42% | 0.33% | 52.60% | -50.28% | -66.53% | 51.06% | -9.97% | 9.50% | 100.58% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
PRLB:
$0.88
COST:
$25.63
PRLB:
66.27
COST:
38.88
PRLB:
2.64
COST:
1.16
PRLB:
$533.13M
COST:
$286.27B
PRLB:
$237.14M
COST:
$19.33B
PRLB:
$55.40M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, PRLB показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции PRLB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -2.88% против 22.28% соответственно.
PRLB
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- -13.50%
- 10 лет*
- -2.88%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRLB vs. COST — Ранг доходности на риск
PRLB
COST
Сравнение PRLB c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proto Labs, Inc. (PRLB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRLB | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.25 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.50 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.31 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 0.61 | +8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRLB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.25 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 1.08 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 1.02 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.59 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PRLB и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLB и COST
PRLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLB Proto Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок PRLB и COST
Максимальная просадка PRLB за все время составила -91.22%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLB и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRLB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.22% | -53.39% | -37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -19.35% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.61% | -31.40% | -50.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.22% | -31.40% | -59.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.89% | -6.95% | -69.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -13.40% | -29.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 9.67% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRLB и COST
Proto Labs, Inc. (PRLB) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PRLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRLB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 4.38% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.57% | 13.33% | +23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.08% | 20.08% | +28.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 22.51% | +28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 21.90% | +26.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRLB и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Proto Labs, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRLB и COST
PRLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.37M при выручке в 136.49M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
PRLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.80M при выручке в 136.49M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PRLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Proto Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.00M при выручке в 136.49M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.