Сравнение PRLB с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proto Labs, Inc. (PRLB) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRLB или COST.
Основные характеристики
| PRLB | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.03% | 43.82% |
| Дох-ть за 1 год | 15.16% | 72.37% |
| Дох-ть за 3 года | -14.43% | 24.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.85% | 27.73% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.60% | 23.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 3.61 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 6.92 |
| Коэф-т Мартина | 0.84 | 17.90 |
| Индекс Язвы | 19.50% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 54.96% | 19.72% |
| Макс. просадка | -91.22% | -53.39% |
| Текущая просадка | -84.50% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| PRLB | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $955.16M | $418.17B |
| EPS | $0.94 | $17.08 |
| Цена/прибыль | 41.46 | 55.26 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $504.19M | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $227.06M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $31.09M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между PRLB и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRLB и COST
С начала года, PRLB показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 43.82%. За последние 10 лет акции PRLB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -4.60% против 23.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRLB c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proto Labs, Inc. (PRLB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLB и COST
PRLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLB Proto Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.07% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PRLB и COST
Максимальная просадка PRLB за все время составила -91.22%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLB и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRLB и COST
Proto Labs, Inc. (PRLB) имеет более высокую волатильность в 37.80% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что PRLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRLB и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Proto Labs, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности