Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.38B
- Enterprise Value
- $1.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.88
- Коэффициент P/E
- 65.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $533.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $237.14M
- EBITDA (12 мес.)
- $55.40M
- Годовой диапазон
- $29.59 - $68.91
- Целевая цена
- $38.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.79%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Proto Labs, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Proto Labs, Inc. (PRLB) показал доход в 12.71% с начала года и 62.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRLB составила -3.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Proto Labs, Inc.
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 62.73%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- -13.83%
- 10 лет*
- -3.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +53.3%, в то время как худший месяц был февр. 2021 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRLB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 нояб. 2024 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью -31.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.07% | 17.91% | -8.15% | 12.71% | |||||||||
| 2025 | 6.75% | -4.43% | -12.14% | 0.34% | 5.18% | 8.27% | 7.69% | 15.51% | 0.44% | -0.54% | 2.13% | -0.45% | 29.42% |
| 2024 | -7.37% | 0.94% | -1.87% | -14.74% | 1.61% | -0.26% | 12.72% | -12.18% | -3.96% | -6.71% | 50.33% | -5.10% | 0.33% |
| 2023 | 19.86% | 2.75% | 5.44% | -13.21% | 6.92% | 13.65% | -5.18% | -11.01% | -10.51% | -10.57% | 53.32% | 7.62% | 52.60% |
| 2022 | -2.28% | 12.06% | -5.92% | -19.45% | 13.10% | -0.73% | 2.19% | -21.46% | -5.13% | 4.83% | -30.56% | -3.73% | -50.28% |
| 2021 | 38.07% | -31.22% | -16.43% | -7.96% | -20.23% | 2.70% | -14.83% | -5.15% | -10.19% | -10.20% | -16.20% | 2.45% | -66.53% |
Метрики бенчмарка
Proto Labs, Inc.: годовая альфа составляет 0.30%, бета — 1.25, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 27.02.2012.
- Эта акция участвовал в 112.38% снижения S&P 500 Index, но только в 80.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.30%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 80.94%
- Участие в снижении
- 112.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRLB имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Proto Labs, Inc. (PRLB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRLB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.39 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.40 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 6.61 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PRLB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Proto Labs, Inc. показал максимальную просадку в 91.22%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Proto Labs, Inc. составляет 77.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.22% | 28 янв. 2021 г. | 451 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -60.84% | 17 сент. 2018 г. | 380 | 20 мар. 2020 г. | 192 | 22 дек. 2020 г. | 572 |
| -49.77% | 25 окт. 2013 г. | 762 | 2 нояб. 2016 г. | 247 | 26 окт. 2017 г. | 1009 |
| -27.76% | 2 авг. 2012 г. | 57 | 22 окт. 2012 г. | 56 | 15 янв. 2013 г. | 113 |
| -25.59% | 2 мая 2012 г. | 42 | 29 июн. 2012 г. | 22 | 1 авг. 2012 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Proto Labs, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Proto Labs, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRLB в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у PRLB коэффициент P/E составляет 65.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у PRLB коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у PRLB коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |