- ISIN
- US7437131094
- CUSIP
- 743713109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Metal Fabrication
- Дата IPO
- 24 февр. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.82B
- Enterprise Value
- $1.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.06
- Коэффициент P/E
- 70.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $546.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $245.03M
- EBITDA (12 мес.)
- $60.04M
- Годовой диапазон
- $37.40 - $78.52
- Целевая цена
- $38.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRLB
Proto Labs, Inc. (PRLB) прибавил 47.9% с начала года. По цене $75 за акцию PRLB торгуется на 4.7% ниже 52-недельного максимума в $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRLB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $846.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Proto Labs, Inc. (PRLB) показал доход в 47.86% с начала года и 97.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRLB составила 0.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Proto Labs, Inc.
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 47.86%
- 6 месяцев
- 44.74%
- 1 год
- 97.62%
- 3 года*
- 31.89%
- 5 лет*
- -3.28%
- 10 лет*
- 0.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PRLB по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +53.3%, в то время как худший месяц был февр. 2021 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRLB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 нояб. 2024 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью -31.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.07% | 17.91% | -8.15% | 13.66% | 16.90% | -1.27% | 47.86% | ||||||
| 2025 | 6.75% | -4.43% | -12.14% | 0.34% | 5.18% | 8.27% | 7.69% | 15.51% | 0.44% | -0.54% | 2.13% | -0.45% | 29.42% |
| 2024 | -7.37% | 0.94% | -1.87% | -14.74% | 1.61% | -0.26% | 12.72% | -12.18% | -3.96% | -6.71% | 50.33% | -5.10% | 0.33% |
| 2023 | 19.86% | 2.75% | 5.44% | -13.21% | 6.92% | 13.65% | -5.18% | -11.01% | -10.51% | -10.57% | 53.32% | 7.62% | 52.60% |
| 2022 | -2.28% | 12.06% | -5.92% | -19.45% | 13.10% | -0.73% | 2.19% | -21.46% | -5.13% | 4.83% | -30.56% | -3.73% | -50.28% |
| 2021 | 38.07% | -31.22% | -16.43% | -7.96% | -20.23% | 2.70% | -14.83% | -5.15% | -10.19% | -10.20% | -16.20% | 2.45% | -66.53% |
Метрики бенчмарка
Proto Labs, Inc. has an annualized alpha of 0.89%, beta of 1.25, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2012.
- This stock participated in 112.38% of S&P 500 Index downside but only 85.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.89%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 85.42%
- Участие в снижении
- 112.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRLB имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Proto Labs, Inc. (PRLB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRLB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 2.98 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 13.78 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Proto Labs, Inc. показал максимальную просадку в 91.22%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Proto Labs, Inc. составляет 70.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -91.22%нояб. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -60.84%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 7d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -49.77%нояб. 2016 г. | 3y 9d | 11mo 28d | 4y 2dокт. 2013 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -27.76%окт. 2012 г. | 2mo 21d | 2mo 25d | 5mo 16dавг. 2012 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -25.59%июнь 2012 г. | 1mo 28d | 1mo 3d | 3mo 1dмай 2012 г. - авг. 2012 г. |
Показатели просадок
| PRLB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.22% | -56.78% | -34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -9.10% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -18.90% | -16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.19% | -25.43% | -51.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.22% | -33.92% | -57.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.26% | -0.33% | -69.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -10.72% | -32.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 1.97% | +4.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Proto Labs, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Proto Labs, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRLB в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у PRLB коэффициент P/E составляет 70.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у PRLB коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у PRLB коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRLB
Добавьте Proto Labs, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRLB