Proto Labs, Inc. (PRLB)
Информация о компании
Основные показатели
$879.04M
$0.60
61.63
1.71
$499.21M
$221.43M
$46.82M
$25.76 - $46.73
$45.00
5.06%
3.73
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Proto Labs, Inc. (PRLB) показал доход в -5.40% с начала года и 19.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRLB составила -5.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
PRLB
-5.40%
3.30%
-10.22%
19.41%
-8.45%
-21.79%
-5.88%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRLB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.75% | -4.43% | -12.14% | 0.34% | 5.18% | -5.40% | |||||||
| 2024 | -7.37% | 0.94% | -1.87% | -14.74% | 1.61% | -0.26% | 12.72% | -12.18% | -3.96% | -6.71% | 50.33% | -5.10% | 0.33% |
| 2023 | 19.86% | 2.75% | 5.44% | -13.21% | 6.92% | 13.65% | -5.18% | -11.01% | -10.51% | -10.57% | 53.32% | 7.62% | 52.60% |
| 2022 | -2.28% | 12.06% | -5.92% | -19.45% | 13.10% | -0.73% | 2.19% | -21.46% | -5.13% | 4.83% | -30.56% | -3.73% | -50.28% |
| 2021 | 38.07% | -31.22% | -16.43% | -7.96% | -20.23% | 2.70% | -14.83% | -5.15% | -10.19% | -10.20% | -16.20% | 2.45% | -66.53% |
| 2020 | 1.92% | -15.32% | -13.13% | 33.44% | 24.37% | -10.99% | 6.80% | 22.38% | -11.90% | -8.82% | 17.01% | 11.03% | 51.06% |
| 2019 | 10.07% | -8.99% | -6.95% | 4.42% | -8.60% | 15.62% | -10.27% | -8.99% | 7.77% | -5.02% | -0.08% | 4.81% | -9.97% |
| 2018 | 6.17% | -0.37% | 7.89% | 1.36% | 1.22% | -1.37% | 4.79% | 24.71% | 4.05% | -26.15% | 7.74% | -12.36% | 9.50% |
| 2017 | 2.24% | 4.00% | -6.41% | 13.50% | 10.34% | 5.08% | 9.89% | -2.84% | 11.84% | 8.66% | 10.26% | 7.07% | 100.58% |
| 2016 | -13.66% | 18.33% | 18.47% | -22.39% | 9.98% | -12.52% | -4.38% | -0.58% | 9.48% | -25.39% | 16.55% | -1.44% | -19.38% |
| 2015 | -4.12% | 10.39% | -1.52% | 0.00% | -1.17% | -2.46% | 11.69% | -3.37% | -8.00% | -3.22% | 4.40% | -5.91% | -5.17% |
| 2014 | 11.49% | -1.84% | -13.13% | -10.54% | 8.99% | 24.16% | -1.12% | -7.11% | -8.29% | -5.26% | -0.72% | 3.48% | -5.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PRLB составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Proto Labs, Inc. (PRLB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Proto Labs, Inc. показал максимальную просадку в 91.22%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Proto Labs, Inc. составляет 85.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.22% | 28 янв. 2021 г. | 451 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -60.84% | 17 сент. 2018 г. | 380 | 20 мар. 2020 г. | 192 | 22 дек. 2020 г. | 572 |
| -49.77% | 25 окт. 2013 г. | 762 | 2 нояб. 2016 г. | 247 | 26 окт. 2017 г. | 1009 |
| -27.76% | 2 авг. 2012 г. | 57 | 22 окт. 2012 г. | 56 | 15 янв. 2013 г. | 113 |
| -25.59% | 2 мая 2012 г. | 42 | 29 июн. 2012 г. | 22 | 1 авг. 2012 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Proto Labs, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Proto Labs, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 13.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Proto Labs, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRLB в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у PRLB коэффициент P/E составляет 61.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRLB по сравнению с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у PRLB коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у PRLB коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у PRLB коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |