Сравнение PRIM с UI
PRIM (Primoris Services Corporation) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. PRIM operates in Engineering & Construction (Industrials), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, PRIM returned 18.44%/yr vs 31.39%/yr for UI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность -25.29%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции PRIM уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 18.44% против 31.39% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 9.11%
- 1 месяц
- -21.15%
- С начала года
- -25.29%
- 6 месяцев
- -28.35%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 48.76%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- 18.44%
UI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 39.06%
- 3 года*
- 49.15%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 31.39%
Сравнение доходности по годам PRIM и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | -25.29% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
UI Ubiquiti Inc. | -0.37% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between PRIM and UI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.32 |
The correlation between PRIM and UI shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRIM:
$5.08B
UI:
$33.31B
PRIM:
$4.53
UI:
$15.56
PRIM:
20.47
UI:
35.36
PRIM:
0.80
UI:
2.29
PRIM:
0.68
UI:
10.76
PRIM:
3.02
UI:
27.71
PRIM:
$7.49B
UI:
$3.10B
PRIM:
$777.15M
UI:
$1.42B
PRIM:
$437.56M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. UI — Ранг доходности на риск
PRIM
UI
Сравнение PRIM c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIM | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.80 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 1.81 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIM и UI
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -77.49% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.14% | -49.22% | -8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.14% | -49.22% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.14% | -69.44% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -72.21% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.32% | -49.22% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -26.59% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.60% | 21.64% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и UI
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 36.19% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.19% | 10.27% | +25.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.87% | 40.40% | +45.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.26% | 62.13% | +15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.36% | 48.73% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 48.04% | -1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и UI
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности UI в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | 0.35% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.58% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и UI
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRIM and UI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (36.19%) compared to UI (10.27%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор