Сравнение PRIM с MU
PRIM (Primoris Services Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. PRIM operates in Engineering & Construction (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PRIM returned 18.47%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIM показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции PRIM уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 18.47% против 55.83% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -20.49%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 49.59%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 18.47%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам PRIM и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | -20.49% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between PRIM and MU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2008 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
PRIM:
$5.41B
MU:
$1.12T
PRIM:
$4.53
MU:
$21.26
PRIM:
21.79
MU:
46.18
PRIM:
0.85
MU:
0.17
PRIM:
0.72
MU:
19.16
PRIM:
3.21
MU:
15.44
PRIM:
$7.49B
MU:
$58.12B
PRIM:
$777.15M
MU:
$33.96B
PRIM:
$437.56M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. MU — Ранг доходности на риск
PRIM
MU
Сравнение PRIM c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIM | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.78 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 24.91 | -24.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 94.64 | -92.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIM и MU
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -98.25% | +29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.74% | -30.28% | -23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.74% | -57.63% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -57.63% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -57.63% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.38% | -9.07% | -42.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -58.16% | +35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 7.95% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и MU
Текущая волатильность для Primoris Services Corporation (PRIM) составляет 25.85%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что PRIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 32.86% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.18% | 57.74% | +24.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.27% | 69.66% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.18% | 53.18% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.40% | 50.12% | -4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и MU
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.32% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и MU
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
PRIM and MU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to PRIM (25.85%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор