Сравнение PRIM с MELI
PRIM (Primoris Services Corporation) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. PRIM operates in Engineering & Construction (Industrials), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PRIM returned 18.47%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRIM и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRIM показывает доходность -20.49%, а MELI немного ниже – -21.08%. За последние 10 лет акции PRIM уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 18.47% против 28.09% соответственно.
PRIM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -20.49%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 49.59%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 18.47%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам PRIM и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM Primoris Services Corporation | -20.49% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between PRIM and MELI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between PRIM and MELI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRIM:
$5.41B
MELI:
$80.59B
PRIM:
$4.53
MELI:
$37.87
PRIM:
21.79
MELI:
41.97
PRIM:
0.85
MELI:
0.25
PRIM:
0.72
MELI:
2.63
PRIM:
3.21
MELI:
11.07
PRIM:
$7.49B
MELI:
$30.67B
PRIM:
$777.15M
MELI:
$13.95B
PRIM:
$437.56M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIM vs. MELI — Ранг доходности на риск
PRIM
MELI
Сравнение PRIM c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primoris Services Corporation (PRIM) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIM | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.81 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -1.42 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIM и MELI
Максимальная просадка PRIM за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIM и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIM | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -89.49% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.74% | -40.82% | -12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.74% | -40.82% | -12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -68.64% | +14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.73% | -69.12% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.38% | -39.18% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -23.58% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 23.24% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIM и MELI
Primoris Services Corporation (PRIM) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что PRIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIM | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 9.96% | +15.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.18% | 29.79% | +52.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.27% | 39.48% | +33.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.18% | 49.65% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.40% | 48.88% | -3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIM и MELI
Дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.32% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRIM и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primoris Services Corporation и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRIM и MELI
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
PRIM and MELI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (25.85%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, PRIM dropped -68.51% vs MELI's -89.49%.
PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIM и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор