PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGS с JBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRGS с JBL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRGS (Progress Software Corporation) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PRGS in Software - Application, JBL in Electronic Components. Over the past 10 years, PRGS returned 3.19%/yr vs 36.43%/yr for JBL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRGS и JBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Progress Software Corporation (PRGS) и Jabil Inc. (JBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGS показывает доходность -26.75%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 68.86%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: 3.19% против 36.43% соответственно.

PRGS

1 день
-0.38%
1 месяц
19.34%
С начала года
-26.75%
6 месяцев
-29.75%
1 год
-50.24%
3 года*
-19.45%
5 лет*
-7.35%
10 лет*
3.19%

JBL

1 день
2.10%
1 месяц
8.29%
С начала года
68.86%
6 месяцев
73.15%
1 год
115.17%
3 года*
57.72%
5 лет*
46.53%
10 лет*
36.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGS и JBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGS
Progress Software Corporation		-26.75%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%35.45%
JBL
Jabil Inc.		68.86%58.73%13.25%87.43%-2.55%66.40%3.89%68.49%-4.41%12.17%

Correlation

The correlation between PRGS and JBL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1993 г.

0.32

The correlation between PRGS and JBL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRGS:

$1.34B

JBL:

$41.41B

EPS

PRGS:

$1.95

JBL:

$7.47

Коэффициент P/E

PRGS:

16.10

JBL:

51.55

Коэффициент PEG

PRGS:

44.58

JBL:

2.75

Коэффициент P/S

PRGS:

1.39

JBL:

1.28

Коэффициент P/B

PRGS:

2.70

JBL:

30.81

Общая выручка (12 мес.)

PRGS:

$987.62M

JBL:

$32.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRGS:

$802.40M

JBL:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

PRGS:

$136.06M

JBL:

$1.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Progress Software Corporation

Jabil Inc.

Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с TEAMPRGS с INTUPRGS с SPNSPRGS с DSY.PAPRGS с PEGAPRGS с SSNC
Часто сравнивают с JBL:
JBL с FLEXJBL с FNJBL с ANETJBL с POWLJBL с IRJBL с CRSJBL с ULTA

Доходность на риск

PRGS vs. JBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JBL
Ранг доходности на риск JBL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGS c JBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRGSJBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.73

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
3.09

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.40

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

6.48

-7.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

16.74

-18.03

PRGS vs. JBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа JBL равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGS и JBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRGS и JBL

Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и JBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGSJBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.33%

-94.92%

+27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.14%

-17.86%

-43.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.10%

-36.83%

-27.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.10%

-36.83%

-27.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

-57.34%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.97%

0.00%

-54.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-44.49%

+20.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.81%

6.91%

+31.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGS и JBL

Progress Software Corporation (PRGS) и Jabil Inc. (JBL) имеют волатильность 14.81% и 14.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGSJBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

14.19%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.69%

33.16%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.89%

42.38%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

37.94%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.17%

37.18%

-4.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGS и JBL

PRGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBL
Jabil Inc.		0.08%0.14%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRGS и JBL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
247.80M
8.28B
(PRGS) Общая выручка
(JBL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRGS и JBL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Progress Software Corporation и Jabil Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.3%
9.0%
Активы портфеля
PRGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.

JBL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.

PRGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

JBL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

PRGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

JBL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

PRGS and JBL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGS has higher volatility (14.81%) compared to JBL (14.19%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs JBL's -94.92%.

JBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGS и JBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор