Сравнение PRDO с PM
PRDO (Perdoceo Education Corporation) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PRDO in Education & Training Services, PM in Tobacco. Over the past 10 years, PRDO returned 20.32%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции PRDO превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 20.32% против 11.71% соответственно.
PRDO
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 20.32%
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам PRDO и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.13% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between PRDO and PM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.20 |
The correlation between PRDO and PM shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRDO:
$2.16B
PM:
$288.03B
PRDO:
$2.61
PM:
$7.12
PRDO:
13.07
PM:
25.90
PRDO:
0.90
PM:
2.81
PRDO:
2.60
PM:
6.93
PRDO:
$854.84M
PM:
$41.49B
PRDO:
$442.47M
PM:
$27.93B
PRDO:
$269.29M
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. PM — Ранг доходности на риск
PRDO
PM
Сравнение PRDO c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRDO | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.18 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 0.34 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRDO и PM
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -42.87% | -54.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -20.64% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -20.64% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -22.78% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -42.87% | -21.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -3.94% | -44.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.36% | -10.02% | -50.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 10.81% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и PM
Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Philip Morris International Inc. (PM) имеют волатильность 8.06% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.76% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 21.07% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 27.73% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.19% | 22.73% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 24.46% | +13.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и PM
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности PM в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDO и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDO и PM
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRDO and PM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDO has higher volatility (8.06%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs PM's -42.87%.
PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор