Сравнение PRDO с PLMR
PRDO (Perdoceo Education Corporation) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, PRDO returned 23.24%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -14.77%.
PRDO
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 20.32%
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRDO и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.13% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 3.90% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
Correlation
The correlation between PRDO and PLMR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PRDO:
$2.16B
PLMR:
$3.14B
PRDO:
$2.61
PLMR:
$7.18
PRDO:
13.07
PLMR:
15.99
PRDO:
0.90
PLMR:
0.37
PRDO:
2.60
PLMR:
3.22
PRDO:
2.16
PLMR:
3.27
PRDO:
$854.84M
PLMR:
$977.99M
PRDO:
$442.47M
PLMR:
$401.29M
PRDO:
$269.29M
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. PLMR — Ранг доходности на риск
PRDO
PLMR
Сравнение PRDO c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRDO | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.77 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.19 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRDO и PLMR
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -62.86% | -34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -37.51% | +10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -42.27% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -53.81% | +26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -34.62% | -14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.36% | -28.81% | -31.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 24.17% | -11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и PLMR
Текущая волатильность для Perdoceo Education Corporation (PRDO) составляет 8.06%, в то время как у Palomar Holdings, Inc. (PLMR) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что PRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 11.03% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 23.78% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 36.57% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.19% | 42.68% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 47.88% | -9.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и PLMR
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDO и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDO и PLMR
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
PRDO and PLMR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to PRDO (8.06%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs PLMR's -62.86%.
PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор