Сравнение PRDO с MRK
PRDO (Perdoceo Education Corporation) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PRDO returned 20.42%/yr vs 11.61%/yr for MRK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции PRDO превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 20.42% против 11.61% соответственно.
PRDO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 21.83%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 43.12%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 20.42%
MRK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 56.85%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам PRDO и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 17.26% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
MRK Merck & Co., Inc. | 14.39% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between PRDO and MRK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.16 |
The correlation between PRDO and MRK shifts across timeframes, from 0.00 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRDO:
$2.16B
MRK:
$295.45B
PRDO:
$2.61
MRK:
$3.58
PRDO:
13.08
MRK:
33.34
PRDO:
0.90
MRK:
0.03
PRDO:
2.60
MRK:
4.54
PRDO:
2.16
MRK:
6.44
PRDO:
$854.84M
MRK:
$65.59B
PRDO:
$442.47M
MRK:
$49.79B
PRDO:
$269.29M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. MRK — Ранг доходности на риск
PRDO
MRK
Сравнение PRDO c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDO | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 5.03 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 12.59 | -12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDO | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.10 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PRDO и MRK
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -68.61% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -11.37% | -15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -43.44% | +16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -43.44% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -43.44% | -20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.64% | -4.65% | -43.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -18.84% | -41.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 4.53% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и MRK
Текущая волатильность для Perdoceo Education Corporation (PRDO) составляет 8.31%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что PRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 9.44% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 18.14% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 27.30% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 23.71% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 22.96% | +15.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и MRK
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MRK в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.78% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.76% | 1.91% | 1.81% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDO и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDO и MRK
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRDO and MRK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.44%) compared to PRDO (8.31%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор