Сравнение PRDO с LINC
PRDO (Perdoceo Education Corporation) and LINC (Lincoln Educational Services Corporation) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, PRDO returned 19.90%/yr vs 41.28%/yr for LINC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDO и LINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDO показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у LINC с доходностью 107.33%. За последние 10 лет акции PRDO уступали акциям LINC по среднегодовой доходности: 19.90% против 41.28% соответственно.
PRDO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 41.42%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 19.90%
LINC
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 21.94%
- С начала года
- 107.33%
- 6 месяцев
- 126.77%
- 1 год
- 115.73%
- 3 года*
- 93.23%
- 5 лет*
- 45.95%
- 10 лет*
- 41.28%
Сравнение доходности по годам PRDO и LINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | 13.86% | 12.94% | 54.04% | 27.99% | 18.20% | -6.89% | -31.32% | 61.03% | -5.46% | 19.72% |
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 107.33% | 52.65% | 57.57% | 73.40% | -22.49% | 14.92% | 140.74% | -15.62% | 58.42% | 5.21% |
Correlation
The correlation between PRDO and LINC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г. | 0.29 |
Over the past year, PRDO and LINC have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PRDO:
$2.10B
LINC:
$1.57B
PRDO:
$2.61
LINC:
$0.72
PRDO:
12.70
LINC:
69.93
PRDO:
0.87
LINC:
2.46
PRDO:
2.53
LINC:
2.88
PRDO:
2.10
LINC:
7.89
PRDO:
$854.84M
LINC:
$544.69M
PRDO:
$442.47M
LINC:
$242.75M
PRDO:
$269.29M
LINC:
$49.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDO vs. LINC — Ранг доходности на риск
PRDO
LINC
Сравнение PRDO c LINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDO | LINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 4.26 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 11.71 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDO | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.50 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.05 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.09 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PRDO и LINC
Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, примерно равная максимальной просадке LINC в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и LINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDO | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -99.11% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -27.35% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -27.35% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -41.96% | +14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.27% | -57.51% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.13% | -3.75% | -46.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -59.12% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 9.93% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDO и LINC
Текущая волатильность для Perdoceo Education Corporation (PRDO) составляет 8.40%, в то время как у Lincoln Educational Services Corporation (LINC) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что PRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDO | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 17.66% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 31.21% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.51% | 46.61% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 43.96% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.13% | 57.06% | -18.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDO и LINC
Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как LINC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDO Perdoceo Education Corporation | 1.81% | 1.91% | 1.81% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDO и LINC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и Lincoln Educational Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDO и LINC
PRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LINC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
LINC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 143.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
PRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
LINC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.36M при выручке в 143.96M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRDO and LINC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINC has higher volatility (17.66%) compared to PRDO (8.40%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs LINC's -99.11%.
LINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDO и LINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор