Сравнение PPI с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
PPI и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PPI и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPI и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 30.06% | -6.85% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -81.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PPI показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPI и TSLQ
PPI берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
PPI vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
PPI
TSLQ
Сравнение PPI c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPI | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | -0.72 | +3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | -1.10 | +4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.86 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.90 | +4.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | -1.04 | +16.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | -0.72 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | -0.63 | +1.89 |
Корреляция
Корреляция между PPI и TSLQ составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и TSLQ
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PPI и TSLQ
Максимальная просадка PPI за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPI и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPI | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -98.73% | +79.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -90.23% | +76.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -98.09% | +94.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -65.75% | +62.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 77.80% | -74.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и TSLQ
Текущая волатильность для AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) составляет 5.57%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что PPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPI | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 22.77% | -17.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 59.66% | -46.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 110.69% | -90.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 94.60% | -75.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 94.60% | -75.20% |