Сравнение PPG с MSA
PPG (PPG Industries, Inc.) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. PPG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, PPG returned 2.62%/yr vs 13.41%/yr for MSA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPG и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPG показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 2.62% против 13.41% соответственно.
PPG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 6.26%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- -6.03%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 2.62%
- Всё время*
- 10.70%
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам PPG и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG PPG Industries, Inc. | 14.31% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between PPG and MSA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.35 |
The correlation between PPG and MSA shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPG:
$25.79B
MSA:
$6.61B
PPG:
$7.03
MSA:
$11.09
PPG:
16.45
MSA:
15.43
PPG:
2.19
MSA:
0.06
PPG:
1.62
MSA:
2.34
PPG:
$16.12B
MSA:
$1.92B
PPG:
$4.88B
MSA:
$897.30M
PPG:
$2.52B
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPG vs. MSA — Ранг доходности на риск
PPG
MSA
Сравнение PPG c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPG | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.04 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.09 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPG и MSA
Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPG | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.02% | -70.32% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.68% | -22.60% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -34.28% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.55% | -34.28% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -38.39% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -15.25% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -17.44% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 11.39% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPG и MSA
PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с MSA Safety Incorporated (MSA) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPG | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 6.48% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 17.82% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 24.33% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 24.80% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 28.65% | -1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPG и MSA
Дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности MSA в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
PPG PPG Industries, Inc. | 2.45% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPG и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPG Industries, Inc. и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPG и MSA
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
PPG and MSA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPG has higher volatility (9.12%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, PPG dropped -63.02% vs MSA's -70.32%.
PPG currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPG и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор