PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POWW с DRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POWW с DRS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMMO, Inc. (POWW) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWW или DRS.

Корреляция

Корреляция между POWW и DRS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности POWW и DRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWW) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.83%
239.92%
POWW
DRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWW:

-0.47

DRS:

1.84

Коэф-т Сортино

POWW:

-0.33

DRS:

2.30

Коэф-т Омега

POWW:

0.96

DRS:

1.33

Коэф-т Кальмара

POWW:

-0.35

DRS:

3.29

Коэф-т Мартина

POWW:

-0.72

DRS:

9.44

Индекс Язвы

POWW:

43.46%

DRS:

7.97%

Дневная вол-ть

POWW:

66.01%

DRS:

41.10%

Макс. просадка

POWW:

-90.01%

DRS:

-22.90%

Текущая просадка

POWW:

-81.82%

DRS:

-0.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWW:

$220.89M

DRS:

$9.77B

EPS

POWW:

-$0.21

DRS:

$0.80

Коэффициент P/S

POWW:

1.63

DRS:

3.02

Коэффициент P/B

POWW:

0.63

DRS:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

POWW:

$30.95M

DRS:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

POWW:

$9.79M

DRS:

$577.00M

EBITDA (12 мес.)

POWW:

-$4.56M

DRS:

$312.00M

Доходность по периодам

С начала года, POWW показывает доходность 61.82%, что значительно выше, чем у DRS с доходностью 15.62%.

POWW

С начала года

61.82%

1 месяц

21.92%

6 месяцев

53.45%

1 год

-29.64%

5 лет

3.63%

10 лет

N/A

DRS

С начала года

15.62%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

32.24%

1 год

74.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWW и DRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POWW
Ранг риск-скорректированной доходности POWW, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
DRS
Ранг риск-скорректированной доходности DRS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWW c DRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа POWW, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POWW: -0.47
DRS: 1.84
Коэффициент Сортино POWW, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POWW: -0.33
DRS: 2.30
Коэффициент Омега POWW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POWW: 0.96
DRS: 1.33
Коэффициент Кальмара POWW, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POWW: -0.46
DRS: 3.29
Коэффициент Мартина POWW, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POWW: -0.72
DRS: 9.44

Показатель коэффициента Шарпа POWW на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DRS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWW и DRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
1.84
POWW
DRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWW и DRS

POWW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM
POWW
AMMO, Inc.		0.00%
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.24%

Просадки

Сравнение просадок POWW и DRS

Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки DRS в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и DRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.06%
-0.17%
POWW
DRS

Волатильность

Сравнение волатильности POWW и DRS

AMMO, Inc. (POWW) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 15.77%. Это указывает на то, что POWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
15.77%
POWW
DRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWW и DRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию