Сравнение POWW с DRS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение POWW с DRS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMMO, Inc. (POWW) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWW или DRS.

Корреляция

Корреляция между POWW и DRS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности POWW и DRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWW) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

POWW

DRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWW:

-0.80

DRS:

1.21

Коэф-т Сортино

POWW:

-1.06

DRS:

1.70

Коэф-т Омега

POWW:

0.87

DRS:

1.24

Коэф-т Кальмара

POWW:

-0.56

DRS:

2.09

Коэф-т Мартина

POWW:

-1.17

DRS:

6.18

Индекс Язвы

POWW:

43.08%

DRS:

7.75%

Дневная вол-ть

POWW:

62.99%

DRS:

39.55%

Макс. просадка

POWW:

-90.01%

DRS:

-22.90%

Текущая просадка

POWW:

-86.62%

DRS:

-19.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWW:

$159.13M

DRS:

$8.67B

EPS

POWW:

-$0.21

DRS:

$0.80

Общая выручка (12 мес.)

POWW:

$30.95M

DRS:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

POWW:

$9.79M

DRS:

$577.00M

EBITDA (12 мес.)

POWW:

-$4.56M

DRS:

$312.00M

Доходность по периодам

С начала года, POWW показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у DRS с доходностью -6.42%.

POWW

С начала года

19.09%

1 месяц

-13.82%

6 месяцев

0.77%

1 год

-51.30%

5 лет

-7.18%

10 лет

N/A

DRS

С начала года

-6.42%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

-0.37%

1 год

46.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWW и DRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POWW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DRS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWW c DRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

POWW: -0.80

DRS: 1.21

Коэффициент Сортино

POWW: -1.06

DRS: 1.70

Коэффициент Омега

POWW: 0.87

DRS: 1.24

Коэффициент Кальмара

POWW: -0.75

DRS: 2.09

Коэффициент Мартина

POWW: -1.17

DRS: 6.18

Показатель коэффициента Шарпа POWW на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа DRS равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWW и DRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

POWW

DRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWW и DRS

POWW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

	TTM
POWW AMMO, Inc.	0.00%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.30%

Просадки

Сравнение просадок POWW и DRS

Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки DRS в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и DRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

POWW

DRS

Волатильность

Сравнение волатильности POWW и DRS

Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWW) составляет 12.01%, в то время как у Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что POWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

POWW

DRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWW и DRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение POWW с DRS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности POWW и DRS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWW и DRS

POWW

DRS

Сравнение POWW c DRS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWW и DRS

Просадки

Сравнение просадок POWW и DRS

Волатильность

Сравнение волатильности POWW и DRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWW и DRS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество