Сравнение POWW с DRS
POWW (AMMO, Inc.) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, POWW returned 2.24%/yr vs 36.38%/yr for DRS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWW и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWW показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у DRS с доходностью 26.94%.
POWW
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 27.32%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 94.17%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -19.93%
- 10 лет*
- 46.55%
DRS
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 26.94%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWW и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
POWW AMMO, Inc. | 36.26% | 55.45% | -47.62% | 21.39% | -16.43% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 26.94% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
Correlation
The correlation between POWW and DRS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
POWW:
$270.66M
DRS:
$11.50B
POWW:
-$0.04
DRS:
$1.62
POWW:
5.43
DRS:
2.09
POWW:
$51.13M
DRS:
$3.70B
POWW:
$40.97M
DRS:
$894.00M
POWW:
$9.13M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWW vs. DRS — Ранг доходности на риск
POWW
DRS
Сравнение POWW c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWW | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | -0.29 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | -0.58 | +12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWW и DRS
Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWW | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.01% | -32.48% | -57.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.12% | -32.48% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.62% | -32.48% | -35.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.20% | -13.26% | -62.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.64% | -7.33% | -51.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 16.36% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWW и DRS
AMMO, Inc. (POWW) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что POWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWW | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 10.68% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.24% | 31.98% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.87% | 40.68% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.08% | 38.73% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,505.50% | 38.73% | +2,466.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWW и DRS
POWW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.84% | 1.06% |
POWW AMMO, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWW и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWW и DRS
POWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.16M при выручке в 13.89M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
POWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMMO, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.48M при выручке в 13.89M, что соответствует операционной рентабельности -25.0%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
POWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 13.89M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
POWW and DRS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWW has higher volatility (16.62%) compared to DRS (10.68%). In terms of maximum drawdown, POWW dropped -90.01% vs DRS's -32.48%.
POWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWW и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор