Сравнение POWW с DNA
POWW (AMMO, Inc.) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. POWW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, POWW returned -19.93%/yr vs -53.86%/yr for DNA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWW и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWW показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у DNA с доходностью -0.24%.
POWW
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 27.32%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 94.17%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -19.93%
- 10 лет*
- 46.55%
DNA
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -13.47%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- -13.65%
- 3 года*
- -54.36%
- 5 лет*
- -53.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWW и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POWW AMMO, Inc. | 36.26% | 55.45% | -47.62% | 21.39% | -68.26% | -18.05% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -0.24% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
Correlation
The correlation between POWW and DNA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between POWW and DNA shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWW:
$270.66M
DNA:
$541.54M
POWW:
-$0.04
DNA:
-$5.35
POWW:
5.43
DNA:
3.87
POWW:
1.16
DNA:
1.11
POWW:
$51.13M
DNA:
$121.84M
POWW:
$40.97M
DNA:
$99.27M
POWW:
$9.13M
DNA:
-$218.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWW vs. DNA — Ранг доходности на риск
POWW
DNA
Сравнение POWW c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWW | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | -0.21 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | -0.33 | +11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWW и DNA
Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что меньше максимальной просадки DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWW | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.01% | -99.10% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.12% | -66.05% | +43.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.62% | -94.72% | +27.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.17% | -99.10% | +11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.20% | -98.61% | +22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.64% | -80.19% | +21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 40.85% | -32.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWW и DNA
Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWW) составляет 16.62%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 22.36%. Это указывает на то, что POWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWW | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 22.36% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.24% | 72.01% | -41.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.87% | 95.74% | -46.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.08% | 98.37% | -41.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,505.50% | 96.02% | +2,409.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWW и DNA
Ни POWW, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWW и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWW and DNA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (22.36%) compared to POWW (16.62%). In terms of maximum drawdown, POWW dropped -90.01% vs DNA's -99.10%.
POWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWW и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор