PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWW с DNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POWW с DNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWW (AMMO, Inc.) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. POWW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, POWW returned -21.02%/yr vs -53.34%/yr for DNA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POWW и DNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWW) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWW показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у DNA с доходностью 5.05%.

POWW

1 день
-2.43%
1 месяц
-1.47%
С начала года
17.54%
6 месяцев
4.69%
1 год
47.79%
3 года*
1.89%
5 лет*
-21.02%
10 лет*
44.40%

DNA

1 день
-6.43%
1 месяц
-11.91%
С начала года
5.05%
6 месяцев
-3.11%
1 год
16.71%
3 года*
-48.74%
5 лет*
-53.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWW и DNA

2026 (YTD)20252024202320222021
POWW
AMMO, Inc.		17.54%55.45%-47.62%21.39%-68.26%-18.41%
DNA
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.		5.05%-15.38%-85.47%0.00%-79.66%-17.89%

Correlation

The correlation between POWW and DNA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.36

The correlation between POWW and DNA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWW:

$246.99M

DNA:

$519.99M

EPS

POWW:

-$0.68

DNA:

-$5.40

Коэффициент P/B

POWW:

1.04

DNA:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

POWW:

-$4.92M

DNA:

$121.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

POWW:

$50.58M

DNA:

$99.27M

EBITDA (12 мес.)

POWW:

$2.47M

DNA:

-$218.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMMO, Inc.

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.

Часто сравнивают с POWW:
POWW с POWWPPOWW с RDWPOWW с ICADPOWW с RGRPOWW с GNSPOWW с DRSPOWW с SPY
Часто сравнивают с DNA:
DNA с PLTRDNA с WBADNA с MRNADNA с ARDXDNA с VIRDNA с NWBODNA с INVZ

Доходность на риск

POWW vs. DNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWW
Ранг доходности на риск POWW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DNA
Ранг доходности на риск DNA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWW c DNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWWDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.17

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
0.96

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.25

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

0.44

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWW vs. DNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWW на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа DNA равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWW и DNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWWDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.17

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.55

+0.57

Просадки

Сравнение просадок POWW и DNA

Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что меньше максимальной просадки DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и DNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWWDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.01%

-99.10%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.76%

-66.05%

+37.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.62%

-94.72%

+27.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.01%

-99.10%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.47%

-98.54%

+19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.44%

-79.65%

+21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

38.26%

-27.20%

Волатильность

Сравнение волатильности POWW и DNA

Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWW) составляет 9.10%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 24.18%. Это указывает на то, что POWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWWDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

24.18%

-15.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

70.30%

-41.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.74%

98.87%

-49.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.67%

97.70%

-40.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,520.34%

96.49%

+2,423.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWW и DNA

Ни POWW, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWW и DNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
13.39M
0
(POWW) Общая выручка
(DNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

POWW and DNA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNA has higher volatility (24.18%) compared to POWW (9.10%). In terms of maximum drawdown, POWW dropped -90.01% vs DNA's -99.10%.

POWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWW и DNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор