PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POWW с DNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между POWW и DNA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности POWW и DNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWW) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.03%
-97.83%
POWW
DNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWW:

-0.79

DNA:

-0.84

Коэф-т Сортино

POWW:

-1.02

DNA:

-1.90

Коэф-т Омега

POWW:

0.87

DNA:

0.80

Коэф-т Кальмара

POWW:

-0.55

DNA:

-0.87

Коэф-т Мартина

POWW:

-1.34

DNA:

-1.25

Индекс Язвы

POWW:

36.59%

DNA:

68.66%

Дневная вол-ть

POWW:

61.78%

DNA:

102.44%

Макс. просадка

POWW:

-89.79%

DNA:

-99.10%

Текущая просадка

POWW:

-89.79%

DNA:

-98.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWW:

$125.88M

DNA:

$552.37M

EPS

POWW:

-$0.21

DNA:

-$12.89

Общая выручка (12 мес.)

POWW:

$107.38M

DNA:

$217.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

POWW:

$23.27M

DNA:

$138.89M

EBITDA (12 мес.)

POWW:

-$3.02M

DNA:

-$607.14M

Доходность по периодам

С начала года, POWW показывает доходность -52.38%, что значительно выше, чем у DNA с доходностью -87.00%.


POWW

С начала года

-52.38%

1 месяц

-18.03%

6 месяцев

-46.52%

1 год

-51.22%

5 лет

-5.71%

10 лет

N/A

DNA

С начала года

-87.00%

1 месяц

38.86%

6 месяцев

-47.80%

1 год

-87.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение POWW c DNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POWW, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.79-0.84
Коэффициент Сортино POWW, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.02-1.90
Коэффициент Омега POWW, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.870.80
Коэффициент Кальмара POWW, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.55-0.87
Коэффициент Мартина POWW, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.34-1.25
POWW
DNA

Показатель коэффициента Шарпа POWW на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNA равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWW и DNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.79
-0.84
POWW
DNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWW и DNA

Ни POWW, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок POWW и DNA

Максимальная просадка POWW за все время составила -89.79%, что меньше максимальной просадки DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и DNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-89.79%
-98.53%
POWW
DNA

Волатильность

Сравнение волатильности POWW и DNA

Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWW) составляет 18.56%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 33.43%. Это указывает на то, что POWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.56%
33.43%
POWW
DNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWW и DNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab