Сравнение POWW с POWWP
POWW (AMMO, Inc.) and POWWP (AMMO, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, POWW returned -21.02%/yr vs 7.42%/yr for POWWP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWW и POWWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWW показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у POWWP с доходностью 5.46%.
POWW
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- 44.40%
POWWP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWW и POWWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POWW AMMO, Inc. | 17.54% | 55.45% | -47.62% | 21.39% | -68.26% | -14.58% |
POWWP AMMO, Inc. | 5.46% | 33.67% | -15.52% | 10.05% | -1.30% | 13.90% |
Correlation
The correlation between POWW and POWWP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
POWW:
$246.99M
POWWP:
$2.96B
POWW:
-$0.68
POWWP:
-$0.68
POWW:
1.04
POWWP:
12.46
POWW:
-$4.92M
POWWP:
-$4.92M
POWW:
$50.58M
POWWP:
$50.58M
POWW:
$2.47M
POWWP:
$2.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWW vs. POWWP — Ранг доходности на риск
POWW
POWWP
Сравнение POWW c POWWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и AMMO, Inc. (POWWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWW | POWWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.38 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.74 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWW | POWWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.29 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.32 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок POWW и POWWP
Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки POWWP в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и POWWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWW | POWWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.01% | -31.45% | -58.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.76% | -7.06% | -21.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.62% | -31.45% | -36.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.01% | -31.45% | -58.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.47% | -1.62% | -77.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.44% | -5.77% | -52.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 1.92% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWW и POWWP
AMMO, Inc. (POWW) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с AMMO, Inc. (POWWP) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что POWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWW | POWWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 2.09% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 6.23% | +22.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 16.57% | +33.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.67% | 25.30% | +32.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,520.34% | 25.31% | +2,495.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWW и POWWP
POWW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWWP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
POWW AMMO, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWWP AMMO, Inc. | 9.10% | 9.17% | 11.38% | 8.73% | 8.80% | 4.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWW и POWWP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWW и POWWP
POWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.66M при выручке в 13.39M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
POWWP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.66M при выручке в 13.39M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
POWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.97M при выручке в 13.39M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
POWWP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.97M при выручке в 13.39M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
POWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46M при выручке в 13.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
POWWP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46M при выручке в 13.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
POWW and POWWP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWW has higher volatility (9.10%) compared to POWWP (2.09%). In terms of maximum drawdown, POWW dropped -90.01% vs POWWP's -31.45%.
POWWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWW и POWWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор