Сравнение POWW с POWWP

С начала года, POWW показывает доходность -52.64%, что значительно ниже, чем у POWWP с доходностью -16.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и AMMO, Inc. (POWWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POWW на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа POWWP равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWW и POWWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

POWW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWWP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%.

Максимальная просадка POWW за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки POWWP в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и POWWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWW) составляет 13.25%, в то время как у AMMO, Inc. (POWWP) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что POWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.