PortfoliosLab logo
Сравнение POWW с POWWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между POWW и POWWP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности POWW и POWWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWW) и AMMO, Inc. (POWWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.10%
21.10%
POWW
POWWP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWW:

-0.47

POWWP:

-0.14

Коэф-т Сортино

POWW:

-0.33

POWWP:

0.13

Коэф-т Омега

POWW:

0.96

POWWP:

1.02

Коэф-т Кальмара

POWW:

-0.35

POWWP:

-0.20

Коэф-т Мартина

POWW:

-0.72

POWWP:

-0.43

Индекс Язвы

POWW:

43.46%

POWWP:

14.40%

Дневная вол-ть

POWW:

66.01%

POWWP:

46.07%

Макс. просадка

POWW:

-90.01%

POWWP:

-31.45%

Текущая просадка

POWW:

-81.82%

POWWP:

-12.23%

Фундаментальные показатели

EPS

POWW:

-$0.21

POWWP:

$0.29

Коэффициент P/S

POWW:

1.63

POWWP:

0.00

Коэффициент P/B

POWW:

0.61

POWWP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

POWW:

$30.95M

POWWP:

$30.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

POWW:

$9.79M

POWWP:

$9.79M

EBITDA (12 мес.)

POWW:

-$4.56M

POWWP:

-$4.56M

Доходность по периодам

С начала года, POWW показывает доходность 61.82%, что значительно выше, чем у POWWP с доходностью 15.83%.


POWW

С начала года

61.82%

1 месяц

26.24%

6 месяцев

53.45%

1 год

-30.47%

5 лет

4.06%

10 лет

N/A

POWWP

С начала года

15.83%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

13.40%

1 год

-6.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWW и POWWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POWW
Ранг риск-скорректированной доходности POWW, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

POWWP
Ранг риск-скорректированной доходности POWWP, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWWP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWWP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWWP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWWP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWWP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWW c POWWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и AMMO, Inc. (POWWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POWW, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POWW: -0.47
POWWP: -0.14
Коэффициент Сортино POWW, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POWW: -0.33
POWWP: 0.13
Коэффициент Омега POWW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POWW: 0.96
POWWP: 1.02
Коэффициент Кальмара POWW, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POWW: -0.35
POWWP: -0.20
Коэффициент Мартина POWW, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POWW: -0.72
POWWP: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа POWW на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа POWWP равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWW и POWWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.14
POWW
POWWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWW и POWWP

POWW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWWP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%.


TTM2024202320222021
POWW
AMMO, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWWP
AMMO, Inc.
10.04%11.38%8.73%8.80%4.53%

Просадки

Сравнение просадок POWW и POWWP

Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки POWWP в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и POWWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.82%
-12.23%
POWW
POWWP

Волатильность

Сравнение волатильности POWW и POWWP

AMMO, Inc. (POWW) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с AMMO, Inc. (POWWP) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что POWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
9.57%
POWW
POWWP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWW и POWWP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию