Сравнение POWW с POWWP

С начала года, POWW показывает доходность 36.36%, что значительно выше, чем у POWWP с доходностью 0.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и AMMO, Inc. (POWWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POWW на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POWWP равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWW и POWWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

POWW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWWP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%.

Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки POWWP в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и POWWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMMO, Inc. (POWW) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с AMMO, Inc. (POWWP) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что POWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.