Сравнение POWW с RDW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение POWW с RDW

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMMO, Inc. (POWW) и Redwire Corporation (RDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWW или RDW.

Корреляция

Корреляция между POWW и RDW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности POWW и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWW) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

POWW

RDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWW:

-0.80

RDW:

0.71

Коэф-т Сортино

POWW:

-1.06

RDW:

1.74

Коэф-т Омега

POWW:

0.87

RDW:

1.20

Коэф-т Кальмара

POWW:

-0.56

RDW:

0.97

Коэф-т Мартина

POWW:

-1.17

RDW:

3.14

Индекс Язвы

POWW:

43.08%

RDW:

23.01%

Дневная вол-ть

POWW:

62.99%

RDW:

101.44%

Макс. просадка

POWW:

-90.01%

RDW:

-87.26%

Текущая просадка

POWW:

-86.62%

RDW:

-70.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWW:

$159.13M

RDW:

$672.16M

EPS

POWW:

-$0.21

RDW:

-$2.35

Общая выручка (12 мес.)

POWW:

$30.95M

RDW:

$216.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

POWW:

$9.79M

RDW:

$29.63M

EBITDA (12 мес.)

POWW:

-$4.56M

RDW:

-$95.22M

Доходность по периодам

С начала года, POWW показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью -54.37%.

POWW

С начала года

19.09%

1 месяц

-13.82%

6 месяцев

0.77%

1 год

-51.30%

5 лет

-7.18%

10 лет

N/A

RDW

С начала года

-54.37%

1 месяц

-46.81%

6 месяцев

3.73%

1 год

74.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWW и RDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POWW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWW c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

POWW: -0.80

RDW: 0.71

Коэффициент Сортино

POWW: -1.06

RDW: 1.74

Коэффициент Омега

POWW: 0.87

RDW: 1.20

Коэффициент Кальмара

POWW: -0.58

RDW: 0.97

Коэффициент Мартина

POWW: -1.17

RDW: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа POWW на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа RDW равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWW и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

POWW

RDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWW и RDW

Ни POWW, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок POWW и RDW

Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, примерно равная максимальной просадке RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и RDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

POWW

RDW

Волатильность

Сравнение волатильности POWW и RDW

Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWW) составляет 12.01%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 30.72%. Это указывает на то, что POWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

POWW

RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWW и RDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение POWW с RDW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности POWW и RDW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWW и RDW

POWW

RDW

Сравнение POWW c RDW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWW и RDW

Просадки

Сравнение просадок POWW и RDW

Волатильность

Сравнение волатильности POWW и RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWW и RDW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество