PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POWW с RDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POWW с RDW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMMO, Inc. (POWW) и Redwire Corporation (RDW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWW или RDW.

Корреляция

Корреляция между POWW и RDW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности POWW и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWW) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.00%
6.67%
POWW
RDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWW:

-0.47

RDW:

1.81

Коэф-т Сортино

POWW:

-0.33

RDW:

2.73

Коэф-т Омега

POWW:

0.96

RDW:

1.32

Коэф-т Кальмара

POWW:

-0.35

RDW:

2.70

Коэф-т Мартина

POWW:

-0.72

RDW:

7.11

Индекс Язвы

POWW:

43.46%

RDW:

27.05%

Дневная вол-ть

POWW:

66.01%

RDW:

106.36%

Макс. просадка

POWW:

-90.01%

RDW:

-87.26%

Текущая просадка

POWW:

-81.82%

RDW:

-56.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWW:

$220.89M

RDW:

$863.32M

EPS

POWW:

-$0.21

RDW:

-$2.35

Коэффициент P/S

POWW:

1.63

RDW:

2.84

Коэффициент P/B

POWW:

0.61

RDW:

16.26

Общая выручка (12 мес.)

POWW:

$30.95M

RDW:

$216.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

POWW:

$9.79M

RDW:

$29.63M

EBITDA (12 мес.)

POWW:

-$4.56M

RDW:

-$95.22M

Доходность по периодам

С начала года, POWW показывает доходность 61.82%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью -31.96%.

POWW

С начала года

61.82%

1 месяц

26.24%

6 месяцев

53.45%

1 год

-30.47%

5 лет

4.06%

10 лет

N/A

RDW

С начала года

-31.96%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

30.38%

1 год

182.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWW и RDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POWW
Ранг риск-скорректированной доходности POWW, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
RDW
Ранг риск-скорректированной доходности RDW, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWW c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа POWW, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POWW: -0.47
RDW: 1.81
Коэффициент Сортино POWW, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POWW: -0.33
RDW: 2.73
Коэффициент Омега POWW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POWW: 0.96
RDW: 1.32
Коэффициент Кальмара POWW, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POWW: -0.36
RDW: 2.70
Коэффициент Мартина POWW, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POWW: -0.72
RDW: 7.11

Показатель коэффициента Шарпа POWW на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа RDW равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWW и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
1.81
POWW
RDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWW и RDW

Ни POWW, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок POWW и RDW

Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, примерно равная максимальной просадке RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и RDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.55%
-56.35%
POWW
RDW

Волатильность

Сравнение волатильности POWW и RDW

Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWW) составляет 21.27%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 41.94%. Это указывает на то, что POWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
41.94%
POWW
RDW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWW и RDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию