Сравнение POWW с RDW
POWW (AMMO, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, POWW returned 1.89%/yr vs 105.76%/yr for RDW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWW и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWW показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 181.97%.
POWW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- 44.40%
RDW
- 1 день
- 15.09%
- 1 месяц
- 146.61%
- С начала года
- 181.97%
- 6 месяцев
- 249.02%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 105.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWW и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POWW AMMO, Inc. | 17.54% | 55.45% | -47.62% | 21.39% | -68.26% | -23.46% |
RDW Redwire Corporation | 181.97% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -35.71% |
Correlation
The correlation between POWW and RDW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between POWW and RDW shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWW:
$246.99M
RDW:
$4.15B
POWW:
-$0.68
RDW:
-$2.16
POWW:
1.04
RDW:
4.11
POWW:
-$4.92M
RDW:
$370.96M
POWW:
$50.58M
RDW:
$34.05M
POWW:
$2.47M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWW vs. RDW — Ранг доходности на риск
POWW
RDW
Сравнение POWW c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWW | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.35 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 0.50 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWW | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.22 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.17 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок POWW и RDW
Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, примерно равная максимальной просадке RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWW | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.01% | -87.26% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.76% | -75.40% | +46.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.62% | -80.28% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.47% | -17.26% | -62.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.45% | -59.47% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 51.58% | -40.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWW и RDW
Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWW) составляет 8.85%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 47.03%. Это указывает на то, что POWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWW | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 47.03% | -38.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 90.42% | -61.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 117.16% | -67.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.65% | 96.20% | -38.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,519.80% | 96.20% | +2,423.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWW и RDW
Ни POWW, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWW и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWW и RDW
POWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.66M при выручке в 13.39M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
POWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.97M при выручке в 13.39M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
POWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46M при выручке в 13.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
Часто задаваемые вопросы
POWW and RDW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (47.03%) compared to POWW (8.85%). In terms of maximum drawdown, POWW dropped -90.01% vs RDW's -87.26%.
POWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWW и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор