Сравнение POWW с RDW
POWW (AMMO, Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, POWW returned 2.24%/yr vs 33.64%/yr for RDW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWW и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWW показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью 11.18%.
POWW
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 27.32%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 94.17%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -19.93%
- 10 лет*
- 46.55%
RDW
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -37.41%
- 6 месяцев
- -22.19%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWW и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POWW AMMO, Inc. | 36.26% | 55.45% | -47.62% | 21.39% | -68.26% | -26.45% |
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between POWW and RDW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between POWW and RDW shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWW:
$270.66M
RDW:
$2.02B
POWW:
-$0.04
RDW:
-$1.93
POWW:
5.43
RDW:
3.54
POWW:
1.16
RDW:
1.62
POWW:
$51.13M
RDW:
$370.96M
POWW:
$40.97M
RDW:
$34.05M
POWW:
$9.13M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWW vs. RDW — Ранг доходности на риск
POWW
RDW
Сравнение POWW c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWW | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | -0.70 | +4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | -1.00 | +12.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWW и RDW
Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, примерно равная максимальной просадке RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWW | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.01% | -87.26% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.12% | -73.93% | +51.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.62% | -80.28% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.20% | -67.37% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.64% | -59.23% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 51.95% | -43.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWW и RDW
Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWW) составляет 16.62%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что POWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWW | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 24.82% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.24% | 91.58% | -61.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.87% | 118.36% | -69.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.08% | 96.72% | -39.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,505.50% | 96.72% | +2,408.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWW и RDW
Ни POWW, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWW и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWW и RDW
POWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.16M при выручке в 13.89M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
POWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMMO, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.48M при выручке в 13.89M, что соответствует операционной рентабельности -25.0%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
POWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 13.89M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
Часто задаваемые вопросы
POWW and RDW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (24.82%) compared to POWW (16.62%). In terms of maximum drawdown, POWW dropped -90.01% vs RDW's -87.26%.
POWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWW и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор