Сравнение POWW с RGR

С начала года, POWW показывает доходность 61.82%, что значительно выше, чем у RGR с доходностью 14.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POWW на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGR равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWW и RGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

POWW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки RGR в -79.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и RGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMMO, Inc. (POWW) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что POWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Sturm, Ruger & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.