PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POWW с RGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POWW с RGR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMMO, Inc. (POWW) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWW или RGR.

Корреляция

Корреляция между POWW и RGR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности POWW и RGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWW) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWW:

-0.29

RGR:

-0.58

Коэф-т Сортино

POWW:

-0.04

RGR:

-0.92

Коэф-т Омега

POWW:

1.00

RGR:

0.86

Коэф-т Кальмара

POWW:

-0.24

RGR:

-0.42

Коэф-т Мартина

POWW:

-0.49

RGR:

-1.68

Индекс Язвы

POWW:

43.77%

RGR:

13.81%

Дневная вол-ть

POWW:

66.55%

RGR:

30.08%

Макс. просадка

POWW:

-90.01%

RGR:

-79.69%

Текущая просадка

POWW:

-79.67%

RGR:

-52.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWW:

$248.20M

RGR:

$579.59M

EPS

POWW:

-$0.21

RGR:

$1.83

Коэффициент PEG

POWW:

0.00

RGR:

0.00

Коэффициент P/S

POWW:

1.83

RGR:

0.79

Коэффициент P/B

POWW:

0.68

RGR:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

POWW:

$30.95M

RGR:

$534.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

POWW:

$9.79M

RGR:

$114.91M

EBITDA (12 мес.)

POWW:

-$4.56M

RGR:

$53.52M

Доходность по периодам

С начала года, POWW показывает доходность 80.91%, что значительно выше, чем у RGR с доходностью -0.45%.

POWW

С начала года

80.91%

1 месяц

50.76%

6 месяцев

64.46%

1 год

-19.11%

5 лет

4.08%

10 лет

N/A

RGR

С начала года

-0.45%

1 месяц

-8.21%

6 месяцев

-14.01%

1 год

-17.32%

5 лет

-4.73%

10 лет

-0.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWW и RGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POWW
Ранг риск-скорректированной доходности POWW, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
RGR
Ранг риск-скорректированной доходности RGR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWW c RGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POWW на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа RGR равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWW и RGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWW и RGR

POWW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POWW
AMMO, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		2.00%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%

Просадки

Сравнение просадок POWW и RGR

Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки RGR в -79.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и RGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POWW и RGR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWW и RGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Sturm, Ruger & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
30.95M
135.74M
(POWW) Общая выручка
(RGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию