Сравнение POWW с GNS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение POWW с GNS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMMO, Inc. (POWW) и Genius Group Ltd (GNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWW или GNS.

Корреляция

Корреляция между POWW и GNS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности POWW и GNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWW) и Genius Group Ltd (GNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

POWW

GNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWW:

-0.56

GNS:

-0.57

Коэф-т Сортино

POWW:

-0.49

GNS:

-1.01

Коэф-т Омега

POWW:

0.94

GNS:

0.88

Коэф-т Кальмара

POWW:

-0.39

GNS:

-0.88

Коэф-т Мартина

POWW:

-0.88

GNS:

-1.37

Индекс Язвы

POWW:

39.54%

GNS:

64.41%

Дневная вол-ть

POWW:

62.83%

GNS:

147.11%

Макс. просадка

POWW:

-90.01%

GNS:

-99.80%

Текущая просадка

POWW:

-85.90%

GNS:

-99.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWW:

$163.88M

GNS:

$13.18M

EPS

POWW:

-$0.21

GNS:

$1.36

Общая выручка (12 мес.)

POWW:

$71.37M

GNS:

$5.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

POWW:

$15.76M

GNS:

$2.79M

EBITDA (12 мес.)

POWW:

-$5.86M

GNS:

-$5.08M

Доходность по периодам

С начала года, POWW показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у GNS с доходностью -12.01%.

POWW

С начала года

25.45%

1 месяц

30.19%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-33.01%

5 лет

2.34%

10 лет

N/A

GNS

С начала года

-12.01%

1 месяц

-20.83%

6 месяцев

-75.20%

1 год

-76.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWW и GNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POWW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GNS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWW c GNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Genius Group Ltd (GNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWW

GNS

Показатель коэффициента Шарпа POWW на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNS равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWW и GNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

POWW

GNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWW и GNS

Ни POWW, ни GNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок POWW и GNS

Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что меньше максимальной просадки GNS в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и GNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

POWW

GNS

Волатильность

Сравнение волатильности POWW и GNS

Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWW) составляет 17.55%, в то время как у Genius Group Ltd (GNS) волатильность равна 44.41%. Это указывает на то, что POWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

POWW

GNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWW и GNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Genius Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение POWW с GNS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности POWW и GNS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWW и GNS

POWW

GNS

Сравнение POWW c GNS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWW и GNS

Просадки

Сравнение просадок POWW и GNS

Волатильность

Сравнение волатильности POWW и GNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWW и GNS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество