Сравнение POWW с GNS
POWW (AMMO, Inc.) and GNS (Genius Group Ltd) are both stocks. POWW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GNS operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 3 years, POWW returned 2.24%/yr vs -69.34%/yr for GNS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWW и GNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWW показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у GNS с доходностью -68.86%.
POWW
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 27.32%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 94.17%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -19.93%
- 10 лет*
- 46.55%
GNS
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -16.67%
- 6 месяцев
- -70.89%
- С начала года
- -68.86%
- 1 год
- -86.94%
- 3 года*
- -69.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWW и GNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
POWW AMMO, Inc. | 36.26% | 55.45% | -47.62% | 21.39% | -59.77% |
GNS Genius Group Ltd | -68.86% | -3.93% | -89.59% | 100.70% | -97.81% |
Correlation
The correlation between POWW and GNS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
POWW:
$270.66M
GNS:
$14.64M
POWW:
$51.13M
GNS:
$5.75M
POWW:
$40.97M
GNS:
$1.60M
POWW:
$9.13M
GNS:
-$22.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWW vs. GNS — Ранг доходности на риск
POWW
GNS
Сравнение POWW c GNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Genius Group Ltd (GNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWW | GNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.79 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | -1.01 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | -1.43 | +12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWW и GNS
Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что меньше максимальной просадки GNS в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и GNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWW | GNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.01% | -99.93% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.12% | -86.33% | +64.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.62% | -99.10% | +31.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.20% | -99.93% | +23.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.64% | -96.31% | +37.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 62.44% | -54.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWW и GNS
Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWW) составляет 16.62%, в то время как у Genius Group Ltd (GNS) волатильность равна 21.34%. Это указывает на то, что POWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWW | GNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 21.34% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.24% | 71.40% | -41.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.87% | 109.70% | -60.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.08% | 217.45% | -160.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,505.50% | 217.45% | +2,288.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWW и GNS
POWW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GNS за последние двенадцать месяцев составляет около 55.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GNS Genius Group Ltd | 55.90% | 17.41% |
POWW AMMO, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWW и GNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Genius Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWW and GNS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNS has higher volatility (21.34%) compared to POWW (16.62%). In terms of maximum drawdown, POWW dropped -90.01% vs GNS's -99.93%.
POWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWW и GNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор