PortfoliosLab logo
Сравнение POWW с GNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между POWW и GNS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности POWW и GNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWW) и Genius Group Ltd (GNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.22%
-99.87%
POWW
GNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWW:

-0.47

GNS:

-0.63

Коэф-т Сортино

POWW:

-0.33

GNS:

-1.71

Коэф-т Омега

POWW:

0.96

GNS:

0.82

Коэф-т Кальмара

POWW:

-0.35

GNS:

-0.91

Коэф-т Мартина

POWW:

-0.72

GNS:

-1.21

Индекс Язвы

POWW:

43.46%

GNS:

75.38%

Дневная вол-ть

POWW:

66.01%

GNS:

145.01%

Макс. просадка

POWW:

-90.01%

GNS:

-99.92%

Текущая просадка

POWW:

-81.82%

GNS:

-99.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWW:

$220.89M

GNS:

$26.12M

EPS

POWW:

-$0.21

GNS:

$1.36

Коэффициент P/S

POWW:

1.63

GNS:

1.62

Коэффициент P/B

POWW:

0.61

GNS:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

POWW:

$30.95M

GNS:

$2.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

POWW:

$9.79M

GNS:

$865.17K

EBITDA (12 мес.)

POWW:

-$4.56M

GNS:

-$4.00M

Доходность по периодам

С начала года, POWW показывает доходность 61.82%, что значительно выше, чем у GNS с доходностью -49.28%.


POWW

С начала года

61.82%

1 месяц

26.24%

6 месяцев

53.45%

1 год

-30.47%

5 лет

4.06%

10 лет

N/A

GNS

С начала года

-49.28%

1 месяц

18.24%

6 месяцев

-50.00%

1 год

-91.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWW и GNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POWW
Ранг риск-скорректированной доходности POWW, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

GNS
Ранг риск-скорректированной доходности GNS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWW c GNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Genius Group Ltd (GNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POWW, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POWW: -0.47
GNS: -0.63
Коэффициент Сортино POWW, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POWW: -0.33
GNS: -1.76
Коэффициент Омега POWW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POWW: 0.96
GNS: 0.82
Коэффициент Кальмара POWW, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POWW: -0.37
GNS: -0.92
Коэффициент Мартина POWW, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POWW: -0.72
GNS: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа POWW на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNS равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWW и GNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.63
POWW
GNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWW и GNS

Ни POWW, ни GNS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок POWW и GNS

Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что меньше максимальной просадки GNS в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и GNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.23%
-99.87%
POWW
GNS

Волатильность

Сравнение волатильности POWW и GNS

Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWW) составляет 21.27%, в то время как у Genius Group Ltd (GNS) волатильность равна 44.11%. Это указывает на то, что POWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
44.11%
POWW
GNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWW и GNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Genius Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию