Сравнение POWW с GNS
POWW (AMMO, Inc.) and GNS (Genius Group Ltd) are both stocks. POWW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GNS operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 3 years, POWW returned 1.89%/yr vs -68.86%/yr for GNS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWW и GNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWW показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у GNS с доходностью -51.26%.
POWW
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- 44.40%
GNS
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -51.26%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- -68.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWW и GNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
POWW AMMO, Inc. | 17.54% | 55.45% | -47.62% | 21.39% | -59.39% |
GNS Genius Group Ltd | -51.26% | -16.74% | -89.59% | 100.70% | -98.92% |
Correlation
The correlation between POWW and GNS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
POWW:
-$0.68
GNS:
-$0.65
POWW:
-$4.92M
GNS:
$5.75M
POWW:
$50.58M
GNS:
$1.60M
POWW:
$2.47M
GNS:
-$22.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWW vs. GNS — Ранг доходности на риск
POWW
GNS
Сравнение POWW c GNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Genius Group Ltd (GNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWW | GNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.18 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -0.26 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWW | GNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.11 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.38 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок POWW и GNS
Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что меньше максимальной просадки GNS в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и GNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWW | GNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.01% | -99.93% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.76% | -86.13% | +57.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.62% | -99.05% | +31.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.47% | -99.91% | +20.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.44% | -96.31% | +37.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 58.02% | -46.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWW и GNS
Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWW) составляет 9.10%, в то время как у Genius Group Ltd (GNS) волатильность равна 28.08%. Это указывает на то, что POWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWW | GNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 28.08% | -18.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 70.40% | -41.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 140.41% | -90.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.67% | 214.17% | -156.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,520.34% | 214.17% | +2,306.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWW и GNS
Ни POWW, ни GNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWW и GNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Genius Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWW and GNS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNS has higher volatility (28.08%) compared to POWW (9.10%). In terms of maximum drawdown, POWW dropped -90.01% vs GNS's -99.93%.
POWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWW и GNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор