Сравнение POWW с GNS
POWW (AMMO, Inc.) and GNS (Genius Group Ltd) are both stocks. POWW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GNS operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 3 years, POWW returned 2.08%/yr vs -69.80%/yr for GNS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWW и GNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWW показывает доходность 36.84%, что значительно выше, чем у GNS с доходностью -65.88%.
POWW
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 13.59%
- С начала года
- 36.84%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 75.94%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -23.62%
- 10 лет*
- 46.61%
GNS
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -65.88%
- 6 месяцев
- -70.08%
- 1 год
- -71.88%
- 3 года*
- -69.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWW и GNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
POWW AMMO, Inc. | 36.84% | 55.45% | -47.62% | 21.39% | -59.77% |
GNS Genius Group Ltd | -65.88% | -16.74% | -89.59% | 100.70% | -97.81% |
Correlation
The correlation between POWW and GNS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
POWW:
-$0.04
GNS:
-$0.65
POWW:
5.43
GNS:
1.81
POWW:
$51.13M
GNS:
$5.75M
POWW:
$40.97M
GNS:
$1.60M
POWW:
$9.13M
GNS:
-$22.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWW vs. GNS — Ранг доходности на риск
POWW
GNS
Сравнение POWW c GNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWW) и Genius Group Ltd (GNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWW | GNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.82 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -1.17 | +10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWW и GNS
Максимальная просадка POWW за все время составила -90.01%, что меньше максимальной просадки GNS в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWW и GNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWW | GNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.01% | -99.94% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.12% | -87.59% | +65.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.62% | -99.15% | +31.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.10% | -99.94% | +23.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.53% | -96.27% | +37.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 61.43% | -52.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWW и GNS
Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWW) составляет 12.74%, в то время как у Genius Group Ltd (GNS) волатильность равна 30.45%. Это указывает на то, что POWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWW | GNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 30.45% | -17.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 71.08% | -41.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.86% | 135.34% | -86.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.44% | 218.59% | -161.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,513.41% | 218.59% | +2,294.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWW и GNS
Ни POWW, ни GNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWW и GNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и Genius Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWW and GNS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNS has higher volatility (30.45%) compared to POWW (12.74%). In terms of maximum drawdown, POWW dropped -90.01% vs GNS's -99.94%.
POWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWW и GNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор