Сравнение POWL с VST
POWL (Powell Industries, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, POWL returned 94.19%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWL и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 358.62%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWL и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between POWL and VST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
POWL:
$5.12
VST:
$8.60
POWL:
57.59
VST:
17.20
POWL:
0.09
VST:
0.39
POWL:
9.51
VST:
2.19
POWL:
$1.13B
VST:
$17.20B
POWL:
$340.78M
VST:
$1.12B
POWL:
$236.11M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. VST — Ранг доходности на риск
POWL
VST
Сравнение POWL c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWL | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.99 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.71 | -0.38 | +12.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.97 | -0.70 | +37.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWL и VST
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -53.32% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -38.01% | +7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -48.80% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -48.80% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -31.89% | +23.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -13.72% | -22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 20.73% | -10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и VST
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 15.14% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 37.96% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.91% | 48.75% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.36% | 47.97% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.84% | 42.22% | +12.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и VST
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и VST
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and VST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (19.86%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs VST's -53.32%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWL и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор