Сравнение POWL с URBN
POWL (Powell Industries, Inc.) and URBN (Urban Outfitters, Inc.) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, POWL returned 40.56%/yr vs 11.50%/yr for URBN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWL и URBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у URBN с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции URBN по среднегодовой доходности: 40.56% против 11.50% соответственно.
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 358.62%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
URBN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.95%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам POWL и URBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | 2.31% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | -16.36% | -5.31% | 23.10% |
Correlation
The correlation between POWL and URBN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 1993 г. | 0.23 |
The correlation between POWL and URBN shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWL:
$10.77B
URBN:
$6.84B
POWL:
$5.12
URBN:
$5.18
POWL:
57.59
URBN:
14.85
POWL:
0.09
URBN:
0.63
POWL:
9.51
URBN:
1.11
POWL:
15.19
URBN:
2.62
POWL:
$1.13B
URBN:
$6.32B
POWL:
$340.78M
URBN:
$2.27B
POWL:
$236.11M
URBN:
$603.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. URBN — Ранг доходности на риск
POWL
URBN
Сравнение POWL c URBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWL | URBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.08 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.71 | 0.43 | +11.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.97 | 0.82 | +36.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWL и URBN
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и URBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -83.96% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -26.32% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -28.53% | -27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -56.36% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -73.80% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -6.89% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -32.55% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 13.77% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и URBN
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Urban Outfitters, Inc. (URBN) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | URBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 10.59% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 28.72% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.91% | 43.59% | +16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.36% | 47.28% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.84% | 48.75% | +6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и URBN
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как URBN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и URBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Urban Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и URBN
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
URBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
URBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
URBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and URBN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (19.86%) compared to URBN (10.59%). In terms of maximum drawdown, POWL dropped -73.10% vs URBN's -83.96%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWL и URBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор