PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BYDDY с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BYDDY с TSLA

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYDDY или TSLA.

Корреляция

Корреляция между BYDDY и TSLA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BYDDY и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
582.40%
17,849.39%
BYDDY
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYDDY:

2.13

TSLA:

1.04

Коэф-т Сортино

BYDDY:

2.65

TSLA:

1.86

Коэф-т Омега

BYDDY:

1.34

TSLA:

1.22

Коэф-т Кальмара

BYDDY:

1.88

TSLA:

1.29

Коэф-т Мартина

BYDDY:

8.62

TSLA:

3.34

Индекс Язвы

BYDDY:

11.21%

TSLA:

22.83%

Дневная вол-ть

BYDDY:

45.33%

TSLA:

73.78%

Макс. просадка

BYDDY:

-97.37%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

BYDDY:

-8.56%

TSLA:

-40.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYDDY:

$152.73B

TSLA:

$917.81B

EPS

BYDDY:

$3.80

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/E

BYDDY:

27.37

TSLA:

163.76

Коэффициент PEG

BYDDY:

0.99

TSLA:

4.39

Коэффициент P/S

BYDDY:

0.19

TSLA:

9.59

Коэффициент P/B

BYDDY:

6.22

TSLA:

12.29

Общая выручка (12 мес.)

BYDDY:

$649.01B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYDDY:

$120.56B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

BYDDY:

$46.63B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, BYDDY показывает доходность 45.93%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.21%. За последние 10 лет акции BYDDY уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 24.00% против 34.34% соответственно.

BYDDY

С начала года

45.93%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

29.83%

1 год

85.32%

5 лет

52.01%

10 лет

24.00%

TSLA

С начала года

-29.21%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

8.90%

1 год

69.87%

5 лет

40.08%

10 лет

34.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYDDY и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BYDDY
Ранг риск-скорректированной доходности BYDDY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYDDY c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BYDDY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BYDDY: 2.13
TSLA: 1.04
Коэффициент Сортино BYDDY, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BYDDY: 2.65
TSLA: 1.86
Коэффициент Омега BYDDY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYDDY: 1.34
TSLA: 1.22
Коэффициент Кальмара BYDDY, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BYDDY: 2.55
TSLA: 1.29
Коэффициент Мартина BYDDY, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BYDDY: 8.62
TSLA: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа BYDDY на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYDDY и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13
1.04
BYDDY
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYDDY и TSLA

Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BYDDY
BYD Company Limited ADR		0.87%1.26%0.58%0.06%0.07%0.03%0.60%0.35%0.30%1.04%0.00%0.21%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BYDDY и TSLA

Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.37%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.56%
-40.42%
BYDDY
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности BYDDY и TSLA

Текущая волатильность для BYD Company Limited ADR (BYDDY) составляет 19.52%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.52%
31.12%
BYDDY
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYDDY и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Company Limited ADR и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию