PortfoliosLab logo
BYD Company Limited ADR (BYDDY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05606L1008

CUSIP

05606L100

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Дата IPO

31 июл. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$152.73B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.80

Коэффициент P/E

27.37

Коэффициент PEG

0.98

Общая выручка (12 мес.)

$649.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$120.56B

EBITDA (12 мес.)

$46.63B

Годовой диапазон

$51.64 - $109.20

Целевая цена

$123.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BYD Company Limited ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
450.33%
460.71%
BYDDY (BYD Company Limited ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BYD Company Limited ADR показал доход в 52.99% с начала года и 94.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BYD Company Limited ADR составила 24.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


BYDDY

С начала года

52.99%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

38.41%

1 год

94.29%

5 лет

56.57%

10 лет

24.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BYDDY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.10%36.73%5.75%2.63%52.99%
2024-18.73%9.93%2.81%7.29%3.01%6.86%0.76%2.40%16.40%2.52%-9.40%3.13%24.81%
202329.22%-15.32%9.43%3.08%-0.53%6.87%11.22%-11.51%-2.44%-1.10%-11.84%2.90%13.04%
2022-11.72%4.11%-10.80%4.68%22.58%13.38%-9.24%-15.40%-20.46%-8.00%13.27%-4.06%-27.17%
202114.80%-14.89%-16.08%-4.25%11.27%30.44%2.73%8.77%-7.11%16.16%9.12%-14.61%28.03%
20204.95%17.02%-13.64%17.22%-8.20%35.87%23.06%9.42%56.02%26.17%14.65%13.12%433.08%
2019-6.27%8.04%-5.49%12.27%-14.33%4.39%3.98%-17.24%-4.34%-5.44%0.75%4.87%-20.96%
20188.01%-4.34%-11.46%-12.44%-7.64%-3.52%-8.37%3.51%20.61%-9.78%16.91%-16.00%-27.66%
20176.24%6.15%-5.79%6.33%1.45%3.88%1.30%-4.32%58.28%-7.98%1.21%-0.85%68.64%
2016-16.68%10.18%14.96%1.83%-0.94%3.72%6.43%9.25%-4.74%-1.96%-6.83%-13.39%-3.25%
2015-7.30%19.75%17.88%18.10%13.01%-12.76%-26.22%-8.20%30.89%18.77%-13.41%0.00%38.92%
2014-2.99%42.14%-7.99%-13.64%-7.71%16.76%13.80%7.67%-5.84%-4.16%-4.42%-35.45%-19.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BYDDY составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BYDDY, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BYDDY, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BYDDY: 2.44
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BYDDY, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BYDDY: 2.91
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BYDDY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYDDY: 1.37
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BYDDY, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BYDDY: 2.11
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BYDDY, с текущим значением в 9.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BYDDY: 9.85
^GSPC: 1.94

BYD Company Limited ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44
0.46
BYDDY (BYD Company Limited ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BYD Company Limited ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.86$0.33$0.03$0.05$0.02$0.06$0.05$0.05$0.11$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.83%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.60%0.36%0.30%1.06%0.00%0.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BYD Company Limited ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BYDDY: 0.8%
У BYD Company Limited ADR дивидендная доходность составляет 0.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BYDDY: 66.1%
У BYD Company Limited ADR коэффициент выплат составляет 66.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BYD Company Limited ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.14%
-10.07%
BYDDY (BYD Company Limited ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BYD Company Limited ADR показал максимальную просадку в 97.37%, зарегистрированную 26 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 3389 торговых сессий.

Текущая просадка BYD Company Limited ADR составляет 4.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.37%26 окт. 2009 г.48426 сент. 2011 г.338919 мар. 2025 г.3873
-41.46%27 окт. 2008 г.1720 нояб. 2008 г.9317 апр. 2009 г.110
-25.59%20 мар. 2025 г.137 апр. 2025 г.
-18.64%2 июн. 2009 г.1217 июн. 2009 г.1814 июл. 2009 г.30
-18.09%24 сент. 2009 г.72 окт. 2009 г.713 окт. 2009 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BYD Company Limited ADR составляет 19.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.37%
14.23%
BYDDY (BYD Company Limited ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BYD Company Limited ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BYD Company Limited ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BYDDY: 27.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BYDDY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BYDDY коэффициент P/E составляет 27.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BYDDY: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BYDDY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BYDDY коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BYDDY: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BYDDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BYDDY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BYDDY: 6.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BYDDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BYDDY коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию