Сравнение PONAX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONAX или FAGIX.
Основные характеристики
| PONAX | FAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 10.59% |
| Дох-ть за 1 год | 9.79% | 16.71% |
| Дох-ть за 3 года | 1.48% | 0.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 4.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.75% | 4.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 3.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 5.44 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.80 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 12.16 | 24.84 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 0.68% |
| Дневная вол-ть | 4.41% | 4.75% |
| Макс. просадка | -13.42% | -37.80% |
| Текущая просадка | -1.84% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между PONAX и FAGIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PONAX и FAGIX
С начала года, PONAX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции PONAX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 3.75% против 4.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и FAGIX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PONAX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и FAGIX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FAGIX в 5.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.86% | 5.87% | 5.96% | 3.62% | 4.49% | 5.47% | 5.24% | 4.95% | 5.17% | 7.33% | 5.89% | 5.09% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.05% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и FAGIX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и FAGIX
PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеют волатильность 0.80% и 0.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.