Сравнение PODD с VIST
PODD (Insulet Corporation) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, PODD returned -9.22%/yr vs 73.54%/yr for VIST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 31.34%.
PODD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- -41.82%
- С начала года
- -41.12%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -16.19%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 17.01%
- Всё время*
- 12.66%
VIST
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- 30.32%
- С начала года
- 31.34%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- 73.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.06%
Сравнение доходности по годам PODD и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -41.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 38.80% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 31.34% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
Correlation
The correlation between PODD and VIST is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between PODD and VIST shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$11.59B
VIST:
$6.66B
PODD:
$4.29
VIST:
$7.61
PODD:
38.97
VIST:
8.40
PODD:
0.04
VIST:
0.06
PODD:
4.07
VIST:
2.01
PODD:
9.02
VIST:
2.19
PODD:
$2.90B
VIST:
$3.53B
PODD:
$2.06B
VIST:
$1.74B
PODD:
$529.70M
VIST:
$2.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. VIST — Ранг доходности на риск
PODD
VIST
Сравнение PODD c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.62 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.57 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и VIST
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -81.19% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -26.95% | -33.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -43.36% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -43.36% | -17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.56% | -19.36% | -33.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -28.08% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 12.22% | +20.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и VIST
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 10.46% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 32.88% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 49.96% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 51.88% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 60.86% | -18.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и VIST
Ни PODD, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и VIST
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 708.33M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 546.37M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 332.99M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and VIST have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (12.06%) compared to VIST (10.46%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs VIST's -81.19%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор