PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODD с VIST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PODD с VIST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PODD (Insulet Corporation) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, PODD returned -11.92%/yr vs 80.45%/yr for VIST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PODD и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insulet Corporation (PODD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 48.25%.

PODD

1 день
0.34%
1 месяц
0.58%
С начала года
-47.33%
6 месяцев
-49.37%
1 год
-50.69%
3 года*
-18.98%
5 лет*
-11.92%
10 лет*
17.35%

VIST

1 день
-1.21%
1 месяц
5.47%
С начала года
48.25%
6 месяцев
45.86%
1 год
37.65%
3 года*
48.18%
5 лет*
80.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODD и VIST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PODD
Insulet Corporation		-47.33%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%38.80%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		48.25%-10.07%83.36%88.44%193.81%108.20%-67.39%-4.85%

Correlation

The correlation between PODD and VIST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.11

The correlation between PODD and VIST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PODD:

$10.51B

VIST:

$7.95B

EPS

PODD:

$4.29

VIST:

$6.82

Коэффициент P/E

PODD:

34.88

VIST:

10.58

Коэффициент PEG

PODD:

0.03

VIST:

0.08

Коэффициент P/S

PODD:

3.64

VIST:

2.71

Коэффициент P/B

PODD:

8.07

VIST:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

PODD:

$2.90B

VIST:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

PODD:

$2.06B

VIST:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

PODD:

$529.70M

VIST:

$2.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insulet Corporation

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXX
Часто сравнивают с VIST:
VIST с YPFVIST с PAMVIST с CEPUVIST с CRSVIST с QQQVIST с MELIVIST с NVDA

Доходность на риск

PODD vs. VIST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 22
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг доходности на риск VIST: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODD c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PODDVISTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
0.76

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.08
1.41

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.17

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.04

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

2.36

-4.14

PODD vs. VIST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODD на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа VIST равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODD и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PODD и VIST

Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и VIST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODDVISTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-81.19%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.63%

-36.48%

-23.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.63%

-43.36%

-16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.31%

-43.36%

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.57%

-8.97%

-48.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.99%

-28.22%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.42%

16.01%

+12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PODD и VIST

Insulet Corporation (PODD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеют волатильность 13.00% и 12.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODDVISTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

12.74%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

32.81%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.15%

49.68%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.74%

52.00%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.54%

61.12%

-18.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODD и VIST

Ни PODD, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PODD и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
761.70M
865.01M
(PODD) Общая выручка
(VIST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PODD и VIST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Insulet Corporation и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
69.5%
54.6%
Активы портфеля
PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

VIST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

VIST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

VIST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

PODD and VIST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODD has higher volatility (13.00%) compared to VIST (12.74%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs VIST's -81.19%.

VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODD и VIST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор