Сравнение PODD с TGTX
PODD (Insulet Corporation) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PODD in Medical Devices, TGTX in Biotechnology. Over the past 10 years, PODD returned 17.12%/yr vs 19.05%/yr for TGTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и TGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -46.70%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 37.37%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям TGTX по среднегодовой доходности: 17.12% против 19.05% соответственно.
PODD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -46.70%
- 6 месяцев
- -48.85%
- 1 год
- -51.40%
- 3 года*
- -18.81%
- 5 лет*
- -11.10%
- 10 лет*
- 17.12%
TGTX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 37.37%
- 6 месяцев
- 32.83%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение доходности по годам PODD и TGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -46.70% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 37.37% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -63.48% | 368.65% | 170.73% | -50.00% | 76.34% |
Correlation
The correlation between PODD and TGTX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2010 г. | 0.26 |
The correlation between PODD and TGTX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.64B
TGTX:
$6.55B
PODD:
$4.29
TGTX:
$2.87
PODD:
35.30
TGTX:
14.25
PODD:
0.03
TGTX:
0.02
PODD:
3.68
TGTX:
9.40
PODD:
8.17
TGTX:
11.24
PODD:
$2.90B
TGTX:
$700.35M
PODD:
$2.06B
TGTX:
$581.54M
PODD:
$529.70M
TGTX:
$156.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. TGTX — Ранг доходности на риск
PODD
TGTX
Сравнение PODD c TGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODD | TGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.05 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.07 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 0.12 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODD | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | 0.05 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.02 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.05 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PODD и TGTX
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что меньше максимальной просадки TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и TGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -99.52% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -33.76% | -25.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -75.69% | +16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -90.75% | +29.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -93.19% | +31.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.06% | -82.46% | +25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -91.46% | +66.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 19.61% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и TGTX
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с TG Therapeutics, Inc. (TGTX) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 12.21% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 33.01% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 46.28% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.64% | 87.69% | -45.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 86.86% | -44.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и TGTX
Ни PODD, ни TGTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и TGTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и TGTX
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
TGTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
TGTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
TGTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and TGTX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (12.94%) compared to TGTX (12.21%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs TGTX's -99.52%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и TGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор