Сравнение PODD с TGTX
PODD (Insulet Corporation) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PODD in Medical Devices, TGTX in Biotechnology. Over the past 10 years, PODD returned 17.01%/yr vs 24.92%/yr for TGTX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и TGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 81.01%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям TGTX по среднегодовой доходности: 17.01% против 24.92% соответственно.
PODD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- -41.82%
- С начала года
- -41.12%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -16.19%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 17.01%
- Всё время*
- 12.66%
TGTX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 76.51%
- С начала года
- 81.01%
- 1 год
- 42.34%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 24.92%
- Всё время*
- -7.67%
Сравнение доходности по годам PODD и TGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -41.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 81.01% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -63.48% | 368.65% | 170.73% | -50.00% | 76.34% |
Correlation
The correlation between PODD and TGTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2010 г. | 0.25 |
The correlation between PODD and TGTX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$11.59B
TGTX:
$8.26B
PODD:
$4.29
TGTX:
$2.88
PODD:
38.97
TGTX:
18.71
PODD:
0.04
TGTX:
0.03
PODD:
4.07
TGTX:
12.34
PODD:
9.02
TGTX:
14.81
PODD:
$2.90B
TGTX:
$700.35M
PODD:
$2.06B
TGTX:
$581.54M
PODD:
$529.70M
TGTX:
$156.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. TGTX — Ранг доходности на риск
PODD
TGTX
Сравнение PODD c TGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | TGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.43 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2.76 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и TGTX
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что меньше максимальной просадки TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и TGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -99.52% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -29.81% | -30.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -67.71% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -90.18% | +28.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -93.19% | +31.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.56% | -76.88% | +24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -91.34% | +66.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 15.91% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и TGTX
Insulet Corporation (PODD) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX) имеют волатильность 12.06% и 11.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 11.78% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 33.39% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 47.06% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 87.80% | -44.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 86.79% | -44.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и TGTX
Ни PODD, ни TGTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и TGTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и TGTX
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
TGTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
TGTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
TGTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and TGTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (12.06%) compared to TGTX (11.78%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs TGTX's -99.52%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и TGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор