Сравнение PODD с MO
PODD (Insulet Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PODD returned 17.35%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 17.35% против 7.93% соответственно.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам PODD и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between PODD and MO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.16 |
The correlation between PODD and MO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.51B
MO:
$120.36B
PODD:
$4.29
MO:
$4.79
PODD:
34.88
MO:
15.00
PODD:
0.03
MO:
0.32
PODD:
3.64
MO:
5.54
PODD:
$2.90B
MO:
$21.82B
PODD:
$2.06B
MO:
$14.80B
PODD:
$529.70M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. MO — Ранг доходности на риск
PODD
MO
Сравнение PODD c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.24 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.75 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 4.39 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и MO
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -65.43% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -16.40% | -43.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -16.40% | -43.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -25.83% | -35.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -53.69% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -3.50% | -54.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -11.92% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 6.50% | +21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и MO
Insulet Corporation (PODD) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что PODD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 6.71% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 17.60% | +12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 22.59% | +15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 20.68% | +22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 22.97% | +19.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и MO
PODD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и MO
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and MO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (13.00%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор