Сравнение PODD с CRMD
PODD (Insulet Corporation) and CRMD (CorMedix Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PODD in Medical Devices, CRMD in Biotechnology. Over the past 10 years, PODD returned 17.01%/yr vs 0.10%/yr for CRMD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и CRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у CRMD с доходностью -33.10%. За последние 10 лет акции PODD превзошли акции CRMD по среднегодовой доходности: 17.01% против 0.10% соответственно.
PODD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- -41.82%
- С начала года
- -41.12%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -16.19%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 17.01%
- Всё время*
- 12.66%
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
Сравнение доходности по годам PODD и CRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -41.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
Correlation
The correlation between PODD and CRMD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
PODD:
$11.59B
CRMD:
$610.36M
PODD:
$4.29
CRMD:
$1.99
PODD:
38.97
CRMD:
3.91
PODD:
4.07
CRMD:
1.77
PODD:
9.02
CRMD:
1.66
PODD:
$2.90B
CRMD:
$400.05M
PODD:
$2.06B
CRMD:
$343.39M
PODD:
$529.70M
CRMD:
$207.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. CRMD — Ранг доходности на риск
PODD
CRMD
Сравнение PODD c CRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | CRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.49 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.74 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и CRMD
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, что меньше максимальной просадки CRMD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и CRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -98.28% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -57.86% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -62.26% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -62.63% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -94.77% | +33.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.56% | -84.24% | +31.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -77.58% | +52.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 38.29% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и CRMD
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 12.06%, в то время как у CorMedix Inc. (CRMD) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 16.25% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 33.00% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 63.71% | -23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 77.17% | -34.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 91.67% | -49.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и CRMD
Ни PODD, ни CRMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и CRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и CorMedix Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и CRMD
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and CRMD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (16.25%) compared to PODD (12.06%). In terms of maximum drawdown, PODD dropped -90.28% vs CRMD's -98.28%.
CRMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PODD и CRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор