Сравнение CRMD с AU
CRMD (CorMedix Inc.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CRMD returned -4.61%/yr vs 20.36%/yr for AU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -28.12%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям AU по среднегодовой доходности: -4.61% против 20.36% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -28.12%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- -4.61%
AU
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 88.50%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 33.11%
- 10 лет*
- 20.36%
Сравнение доходности по годам CRMD и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -28.12% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.52% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between CRMD and AU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.05 |
The correlation between CRMD and AU shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$777.35M
AU:
$42.47B
CRMD:
$2.10
AU:
$6.85
CRMD:
3.98
AU:
12.27
CRMD:
1.80
AU:
3.82
CRMD:
1.78
AU:
4.98
CRMD:
$400.05M
AU:
$11.17B
CRMD:
$343.39M
AU:
$5.82B
CRMD:
$207.97M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. AU — Ранг доходности на риск
CRMD
AU
Сравнение CRMD c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMD | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.43 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.71 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMD | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.54 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.68 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.41 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.14 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CRMD и AU
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -90.12% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -36.59% | -25.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -38.71% | -23.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -51.75% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -67.91% | -26.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.06% | -32.50% | -50.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.98% | -46.08% | -30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.03% | 13.24% | +28.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и AU
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.51%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.14%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 20.14% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.03% | 45.74% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.95% | 57.79% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.13% | 48.99% | +28.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.78% | 49.73% | +42.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и AU
CRMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.47% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и AU
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and AU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.14%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор