Сравнение CRMD с NVDA
CRMD (CorMedix Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CRMD returned 0.10%/yr vs 65.23%/yr for NVDA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 0.10% против 65.23% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам CRMD и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between CRMD and NVDA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г. | 0.15 |
The correlation between CRMD and NVDA shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$610.36M
NVDA:
$4.92T
CRMD:
$1.99
NVDA:
$6.53
CRMD:
3.91
NVDA:
31.15
CRMD:
1.77
NVDA:
19.61
CRMD:
1.66
NVDA:
25.37
CRMD:
$400.05M
NVDA:
$253.49B
CRMD:
$343.39M
NVDA:
$187.95B
CRMD:
$207.97M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CRMD
NVDA
Сравнение CRMD c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.90 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.90 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и NVDA
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -89.72% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.86% | -20.21% | -37.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -36.88% | -25.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.63% | -66.34% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -66.34% | -28.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -13.67% | -70.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.58% | -36.10% | -41.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 9.50% | +28.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и NVDA
CorMedix Inc. (CRMD) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что CRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 10.95% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 27.74% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.71% | 35.88% | +27.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 51.81% | +25.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.67% | 49.92% | +41.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и NVDA
CRMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и NVDA
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and NVDA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (16.25%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор