Сравнение CRMD с NVDA
CRMD (CorMedix Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CRMD returned -4.61%/yr vs 68.14%/yr for NVDA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -28.12%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -4.61% против 68.14% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -28.12%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- -4.61%
NVDA
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 46.72%
- 3 года*
- 74.54%
- 5 лет*
- 63.58%
- 10 лет*
- 68.14%
Сравнение доходности по годам CRMD и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -28.12% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.11% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between CRMD and NVDA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.15 |
The correlation between CRMD and NVDA shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$777.35M
NVDA:
$5.00T
CRMD:
$2.10
NVDA:
$6.53
CRMD:
3.98
NVDA:
31.43
CRMD:
1.80
NVDA:
19.79
CRMD:
1.78
NVDA:
25.59
CRMD:
$400.05M
NVDA:
$253.49B
CRMD:
$343.39M
NVDA:
$187.95B
CRMD:
$207.97M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CRMD
NVDA
Сравнение CRMD c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMD | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.32 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 5.67 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.35 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.23 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 1.37 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.62 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок CRMD и NVDA
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -89.72% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -20.21% | -42.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -36.88% | -25.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -66.34% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -66.34% | -28.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.06% | -12.90% | -70.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.98% | -36.20% | -40.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.03% | 8.27% | +33.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и NVDA
CorMedix Inc. (CRMD) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.51% и 13.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 13.15% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.03% | 26.39% | +25.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.95% | 34.76% | +34.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.13% | 51.73% | +25.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.78% | 49.84% | +41.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и NVDA
CRMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и NVDA
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and NVDA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.15%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор