Сравнение CRMD с IAG
CRMD (CorMedix Inc.) and IAG (IAMGOLD Corporation) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while IAG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CRMD returned -4.61%/yr vs 15.37%/yr for IAG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и IAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -28.12%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: -4.61% против 15.37% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -28.12%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- -4.61%
IAG
- 1 день
- -10.30%
- 1 месяц
- -16.65%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 100.78%
- 3 года*
- 72.39%
- 5 лет*
- 33.04%
- 10 лет*
- 15.37%
Сравнение доходности по годам CRMD и IAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -28.12% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
IAG IAMGOLD Corporation | -6.49% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
Correlation
The correlation between CRMD and IAG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.07 |
The correlation between CRMD and IAG shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$777.35M
IAG:
$9.16B
CRMD:
$2.10
IAG:
$1.73
CRMD:
3.98
IAG:
8.91
CRMD:
1.80
IAG:
2.63
CRMD:
1.78
IAG:
2.11
CRMD:
$400.05M
IAG:
$3.42B
CRMD:
$343.39M
IAG:
$1.64B
CRMD:
$207.97M
IAG:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. IAG — Ранг доходности на риск
CRMD
IAG
Сравнение CRMD c IAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMD | IAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.72 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.76 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMD | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.65 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.55 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.10 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CRMD и IAG
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и IAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -95.55% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -37.24% | -25.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -37.24% | -25.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -74.25% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -86.46% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.06% | -37.24% | -45.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.98% | -56.21% | -20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.03% | 15.00% | +27.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и IAG
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.51%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 18.21% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.03% | 48.37% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.95% | 61.44% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.13% | 60.41% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.78% | 58.61% | +33.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и IAG
Ни CRMD, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и IAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и IAG
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and IAG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAG has higher volatility (18.21%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs IAG's -95.55%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и IAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор