- ISIN
- US21900C3088
- CUSIP
- 21900C308
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 25 мар. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $777.35M
- Enterprise Value
- $744.15M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.10
- Коэффициент P/E
- 3.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $400.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $343.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $207.97M
- Годовой диапазон
- $6.13 - $17.43
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 22.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 41.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRMD
CorMedix Inc. (CRMD) снизился на 28.1% с начала года. По цене $8 за акцию CRMD торгуется на 52.0% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,122.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CorMedix Inc. (CRMD) показал доход в -28.12% с начала года и -36.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRMD составила -4.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
CorMedix Inc.
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -28.12%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- -4.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CRMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2018 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший месяц был апр. 2017 г. с доходностью -60.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CRMD закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 19 окт. 2011 г. с доходностью +54.5%, в то время как худший день был 9 авг. 2022 г. с доходностью -57.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -33.28% | -8.12% | -4.77% | 11.78% | 11.20% | -0.95% | -28.12% | ||||||
| 2025 | 26.79% | 0.88% | -40.54% | 49.19% | 32.10% | 1.48% | -5.28% | 27.08% | -21.58% | -4.30% | -11.86% | 18.55% | 43.58% |
| 2024 | -21.54% | 20.00% | 19.77% | 23.94% | 0.29% | -17.84% | 5.77% | 36.24% | 29.49% | 24.44% | -1.94% | -17.85% | 115.43% |
| 2023 | 2.84% | -6.68% | 2.22% | 19.32% | -2.63% | -17.57% | 11.48% | -7.92% | -9.09% | -5.95% | -6.61% | 15.69% | -10.90% |
| 2022 | -7.03% | 15.37% | 12.30% | -37.23% | -5.81% | 24.07% | 33.08% | -34.02% | -19.83% | 8.48% | 35.50% | 1.44% | -7.25% |
| 2021 | 17.77% | 71.43% | -33.40% | -13.51% | -16.32% | -5.12% | -15.31% | 11.19% | -28.02% | 4.52% | 2.47% | -8.63% | -38.76% |
Метрики бенчмарка
CorMedix Inc. has an annualized alpha of 39.85%, beta of 0.98, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 14, 2010.
- This stock participated in 117.81% of S&P 500 Index downside but only 49.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 39.85%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 49.90%
- Участие в снижении
- 117.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRMD имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CorMedix Inc. (CRMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.69 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 12.34 | -13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CorMedix Inc. показал максимальную просадку в 98.28%, зарегистрированную 22 мая 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CorMedix Inc. составляет 83.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2018 года2018 | -98.28%май 2018 г. | 3y 1mo | — | 11y 2moапр. 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -94.57%авг. 2012 г. | 2y 3mo | 2y 5mo | 4y 8moмай 2010 г. - янв. 2015 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -21.53%март 2015 г. | 12d | 8d | 20dмарт 2015 г. - март 2015 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -18.00%май 2010 г. | 0s | 5d | 5dмай 2010 г. - май 2010 г. |
Откат 2015 года2015 | -8.18%февр. 2015 г. | 7d | 8d | 15dфевр. 2015 г. - февр. 2015 г. |
Показатели просадок
| CRMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -56.78% | -41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -9.10% | -53.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -18.90% | -43.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -25.43% | -41.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -33.92% | -60.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.06% | -2.97% | -80.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.98% | -10.72% | -66.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.03% | 1.97% | +40.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CorMedix Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CorMedix Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRMD в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CRMD коэффициент P/E составляет 4.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CRMD коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CRMD коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRMD
Добавьте CorMedix Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRMD