- ISIN
- US21900C3088
- CUSIP
- 21900C308
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 25 мар. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $610.36M
- Enterprise Value
- $577.15M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.99
- Коэффициент P/E
- 3.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $400.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $343.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $207.97M
- Годовой диапазон
- $6.13 - $14.96
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 22.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 41.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRMD
CorMedix Inc. (CRMD) снизился на 33.1% с начала года. По цене $8 за акцию CRMD торгуется на 48.0% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,175.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CorMedix Inc. (CRMD) показал доход в -33.10% с начала года и -28.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRMD составила 0.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
CorMedix Inc.
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность CRMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2018 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший месяц был апр. 2017 г. с доходностью -60.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CRMD закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 19 окт. 2011 г. с доходностью +54.5%, в то время как худший день был 9 авг. 2022 г. с доходностью -57.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -33.28% | -8.12% | -4.77% | 11.78% | 11.20% | -6.99% | -0.89% | -33.10% | |||||
| 2025 | 26.79% | 0.88% | -40.54% | 49.19% | 32.10% | 1.48% | -5.28% | 27.08% | -21.58% | -4.30% | -11.86% | 18.55% | 43.58% |
| 2024 | -21.54% | 20.00% | 19.77% | 23.94% | 0.29% | -17.84% | 5.77% | 36.24% | 29.49% | 24.44% | -1.94% | -17.85% | 115.43% |
| 2023 | 2.84% | -6.68% | 2.22% | 19.32% | -2.63% | -17.57% | 11.48% | -7.92% | -9.09% | -5.95% | -6.61% | 15.69% | -10.90% |
| 2022 | -7.03% | 15.37% | 12.30% | -37.23% | -5.81% | 24.07% | 33.08% | -34.02% | -19.83% | 8.48% | 35.50% | 1.44% | -7.25% |
| 2021 | 17.77% | 71.43% | -33.40% | -13.51% | -16.32% | -5.12% | -15.31% | 11.19% | -28.02% | 4.52% | 2.47% | -8.63% | -38.76% |
Метрики бенчмарка
CorMedix Inc. has an annualized alpha of 38.55%, beta of 0.98, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 2010.
- This stock participated in 121.93% of S&P 500 Index downside but only 49.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 38.55%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 49.90%
- Участие в снижении
- 121.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRMD имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CorMedix Inc. (CRMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.01 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 8.68 | -9.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CorMedix Inc. показал максимальную просадку в 98.28%, зарегистрированную 22 мая 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CorMedix Inc. составляет 84.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.28%май 2018 г. | 3y 1mo | — | 11y 3moапр. 2015 г. - сейчас | — |
-94.84%авг. 2012 г. | 2y 3mo | 2y 5mo | 4y 8moмай 2010 г. - февр. 2015 г. | — |
-21.53%март 2015 г. | 12d | 8d | 20dмарт 2015 г. - март 2015 г. | — |
-8.18%февр. 2015 г. | 7d | 8d | 15dфевр. 2015 г. - февр. 2015 г. | — |
-2.14%март 2015 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2015 г. - март 2015 г. | — |
Показатели просадок
| CRMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -56.78% | -41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.86% | -9.10% | -48.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -18.90% | -43.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.63% | -25.43% | -37.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -33.92% | -60.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -2.19% | -82.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.58% | -10.70% | -66.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 2.10% | +36.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CorMedix Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CorMedix Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRMD в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CRMD коэффициент P/E составляет 3.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CRMD коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CRMD коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRMD
Добавьте CorMedix Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRMD