Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $637.71M
- Enterprise Value
- $642.25M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.94
- Коэффициент P/E
- 3.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $311.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $275.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $157.78M
- Годовой диапазон
- $5.60 - $17.43
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 40.23%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CorMedix Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CorMedix Inc. (CRMD) показал доход в -41.62% с начала года и 10.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRMD составила -8.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
CorMedix Inc.
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -41.62%
- 6 месяцев
- -41.62%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- -7.62%
- 10 лет*
- -8.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2018 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший месяц был апр. 2017 г. с доходностью -60.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CRMD закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 19 окт. 2011 г. с доходностью +54.5%, в то время как худший день был 9 авг. 2022 г. с доходностью -57.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -33.28% | -8.12% | -4.77% | -41.62% | |||||||||
| 2025 | 26.79% | 0.88% | -40.54% | 49.19% | 32.10% | 1.48% | -5.28% | 27.08% | -21.58% | -4.30% | -11.86% | 18.55% | 43.58% |
| 2024 | -21.54% | 20.00% | 19.77% | 23.94% | 0.29% | -17.84% | 5.77% | 36.24% | 29.49% | 24.44% | -1.94% | -17.85% | 115.43% |
| 2023 | 2.84% | -6.68% | 2.22% | 19.32% | -2.63% | -17.57% | 11.48% | -7.92% | -9.09% | -5.95% | -6.61% | 15.69% | -10.90% |
| 2022 | -7.03% | 15.37% | 12.30% | -37.23% | -5.81% | 24.07% | 33.08% | -34.02% | -19.83% | 8.48% | 35.50% | 1.44% | -7.25% |
| 2021 | 17.77% | 71.43% | -33.40% | -13.51% | -16.32% | -5.12% | -15.31% | 11.19% | -28.02% | 4.52% | 2.47% | -8.63% | -38.76% |
Метрики бенчмарка
CorMedix Inc.: годовая альфа составляет 39.54%, бета — 0.98, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 14.05.2010.
- Эта акция участвовал в 118.50% снижения S&P 500 Index, но только в 46.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 39.54%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 46.62%
- Участие в снижении
- 118.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRMD имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CorMedix Inc. (CRMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.90 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.39 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.40 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 6.61 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CRMD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CorMedix Inc. показал максимальную просадку в 98.28%, зарегистрированную 22 мая 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CorMedix Inc. составляет 86.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.28% | 2 апр. 2015 г. | 791 | 22 мая 2018 г. | — | — | — |
| -94.57% | 20 мая 2010 г. | 568 | 17 авг. 2012 г. | 615 | 30 янв. 2015 г. | 1183 |
| -21.53% | 11 мар. 2015 г. | 9 | 23 мар. 2015 г. | 6 | 31 мар. 2015 г. | 15 |
| -18% | 14 мая 2010 г. | 1 | 14 мая 2010 г. | 3 | 19 мая 2010 г. | 4 |
| -8.18% | 3 февр. 2015 г. | 6 | 10 февр. 2015 г. | 5 | 18 февр. 2015 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CorMedix Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CorMedix Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRMD в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CRMD коэффициент P/E составляет 3.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CRMD коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CRMD коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |