Сравнение CRMD с PLTR
CRMD (CorMedix Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CRMD returned 2.33%/yr vs 41.34%/yr for PLTR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -28.12%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -23.75%.
CRMD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -28.12%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- -4.61%
PLTR
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -23.75%
- 6 месяцев
- -25.43%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 106.19%
- 5 лет*
- 41.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMD и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -28.12% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 23.22% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.75% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between CRMD and PLTR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between CRMD and PLTR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$777.35M
PLTR:
$348.44B
CRMD:
$2.10
PLTR:
$0.89
CRMD:
3.98
PLTR:
152.51
CRMD:
1.80
PLTR:
66.61
CRMD:
1.78
PLTR:
41.24
CRMD:
$400.05M
PLTR:
$5.22B
CRMD:
$343.39M
PLTR:
$4.39B
CRMD:
$207.97M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CRMD
PLTR
Сравнение CRMD c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMD | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.34 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.63 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMD | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.26 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.86 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок CRMD и PLTR
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -84.62% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -38.19% | -24.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -40.61% | -21.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -79.14% | +12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.06% | -34.58% | -48.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.98% | -40.30% | -36.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.03% | 20.60% | +21.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и PLTR
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.51%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 17.39% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.03% | 38.36% | +13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.95% | 51.83% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.13% | 65.42% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.78% | 69.84% | +21.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и PLTR
Ни CRMD, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и PLTR
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and PLTR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.39%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор