Сравнение CRMD с PLTR
CRMD (CorMedix Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CRMD returned 3.28%/yr vs 43.04%/yr for PLTR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -24.14%.
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.59%
Сравнение доходности по годам CRMD и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 25.93% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between CRMD and PLTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CRMD:
$610.36M
PLTR:
$309.63B
CRMD:
$1.99
PLTR:
$0.89
CRMD:
3.91
PLTR:
151.84
CRMD:
1.77
PLTR:
66.31
CRMD:
1.66
PLTR:
41.03
CRMD:
$400.05M
PLTR:
$5.22B
CRMD:
$343.39M
PLTR:
$4.39B
CRMD:
$207.97M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CRMD
PLTR
Сравнение CRMD c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.25 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.50 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и PLTR
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -84.62% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.86% | -48.22% | -9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -48.22% | -14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.63% | -79.14% | +16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -34.91% | -49.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.58% | -40.25% | -37.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 24.39% | +13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и PLTR
CorMedix Inc. (CRMD) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеют волатильность 16.25% и 15.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 15.76% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 39.68% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.71% | 51.53% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 65.63% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.67% | 69.51% | +22.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и PLTR
Ни CRMD, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и PLTR
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and PLTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (16.25%) compared to PLTR (15.76%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор