Сравнение PNRG с XOM
PNRG (PrimeEnergy Resources Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — PNRG in Oil & Gas E&P, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, PNRG returned 11.72%/yr vs 10.29%/yr for XOM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNRG и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNRG показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 28.46%. За последние 10 лет акции PNRG превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.29% соответственно.
PNRG
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 30.56%
- 10 лет*
- 11.72%
XOM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 31.23%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 24.43%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам PNRG и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 7.68% | -22.13% | 106.48% | 22.42% | 23.92% | 62.38% | -71.46% | 115.93% | 36.02% | -4.63% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.46% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between PNRG and XOM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.13 |
Over the past year, PNRG and XOM have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PNRG:
$10.42
XOM:
$5.93
PNRG:
17.67
XOM:
25.73
PNRG:
0.03
XOM:
1.19
PNRG:
2.27
XOM:
2.00
PNRG:
$196.05M
XOM:
$326.01B
PNRG:
$49.86M
XOM:
$83.11B
PNRG:
$122.02M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNRG vs. XOM — Ранг доходности на риск
PNRG
XOM
Сравнение PNRG c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNRG | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.31 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 9.46 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNRG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.12 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.48 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PNRG и XOM
Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNRG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -62.40% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.61% | -15.69% | -23.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.55% | -18.92% | -25.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -20.51% | -24.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.00% | -61.34% | -19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.45% | -10.44% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.39% | -10.20% | -28.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 5.48% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNRG и XOM
PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) имеет более высокую волатильность в 34.18% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что PNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNRG | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.18% | 10.10% | +24.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.60% | 20.33% | +28.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.15% | 24.49% | +41.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 26.73% | +23.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.27% | 28.18% | +32.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNRG и XOM
PNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.67% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNRG и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNRG and XOM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNRG has higher volatility (34.18%) compared to XOM (10.10%). In terms of maximum drawdown, PNRG dropped -81.00% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNRG и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор