PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNRG с VNOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNRG с VNOM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Viper Energy Partners LP (VNOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNRG или VNOM.

Корреляция

Корреляция между PNRG и VNOM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PNRG и VNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNRG:

1.15

VNOM:

0.45

Коэф-т Сортино

PNRG:

1.87

VNOM:

0.89

Коэф-т Омега

PNRG:

1.24

VNOM:

1.12

Коэф-т Кальмара

PNRG:

1.69

VNOM:

0.53

Коэф-т Мартина

PNRG:

6.45

VNOM:

1.35

Индекс Язвы

PNRG:

11.53%

VNOM:

13.60%

Дневная вол-ть

PNRG:

60.56%

VNOM:

37.62%

Макс. просадка

PNRG:

-81.00%

VNOM:

-86.96%

Текущая просадка

PNRG:

-22.37%

VNOM:

-25.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNRG:

$304.39M

VNOM:

$12.34B

EPS

PNRG:

$21.95

VNOM:

$3.95

Коэффициент P/E

PNRG:

8.29

VNOM:

10.82

Коэффициент PEG

PNRG:

0.00

VNOM:

0.64

Коэффициент P/S

PNRG:

1.30

VNOM:

14.44

Коэффициент P/B

PNRG:

1.50

VNOM:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

PNRG:

$254.47M

VNOM:

$893.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNRG:

$120.74M

VNOM:

$595.55M

EBITDA (12 мес.)

PNRG:

$123.89M

VNOM:

$884.36M

Доходность по периодам

С начала года, PNRG показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у VNOM с доходностью -13.76%. За последние 10 лет акции PNRG превзошли акции VNOM по среднегодовой доходности: 17.05% против 14.59% соответственно.

PNRG

С начала года

-17.80%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-3.30%

1 год

69.15%

5 лет

31.62%

10 лет

17.05%

VNOM

С начала года

-13.76%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

-17.61%

1 год

16.94%

5 лет

45.33%

10 лет

14.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNRG и VNOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRG
Ранг риск-скорректированной доходности PNRG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
VNOM
Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNRG c VNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNRG на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа VNOM равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRG и VNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRG и VNOM

PNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNRG
PrimeEnergy Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNOM
Viper Energy Partners LP		6.01%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%

Просадки

Сравнение просадок PNRG и VNOM

Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и VNOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PNRG и VNOM

PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что PNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNRG и VNOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
60.21M
245.00M
(PNRG) Общая выручка
(VNOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNRG и VNOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PrimeEnergy Resources Corporation и Viper Energy Partners LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
21.1%
65.7%
(PNRG) Валовая рентабельность
(VNOM) Валовая рентабельность
PNRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PrimeEnergy Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.69M при выручке в 60.21M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

VNOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 161.00M при выручке в 245.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.

PNRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PrimeEnergy Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.45M при выручке в 60.21M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

VNOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 245.00M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.

PNRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PrimeEnergy Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 60.21M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

VNOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 75.00M при выручке в 245.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.