PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNRG с VNOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNRG с VNOM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Viper Energy Partners LP (VNOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNRG или VNOM.

Корреляция

Корреляция между PNRG и VNOM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PNRG и VNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.07%
137.72%
PNRG
VNOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNRG:

1.37

VNOM:

0.29

Коэф-т Сортино

PNRG:

2.00

VNOM:

0.64

Коэф-т Омега

PNRG:

1.26

VNOM:

1.08

Коэф-т Кальмара

PNRG:

1.79

VNOM:

0.32

Коэф-т Мартина

PNRG:

8.48

VNOM:

0.89

Индекс Язвы

PNRG:

9.67%

VNOM:

12.22%

Дневная вол-ть

PNRG:

60.02%

VNOM:

36.85%

Макс. просадка

PNRG:

-81.00%

VNOM:

-86.96%

Текущая просадка

PNRG:

-22.84%

VNOM:

-26.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNRG:

$295.76M

VNOM:

$8.91B

EPS

PNRG:

$22.05

VNOM:

$3.80

Коэффициент P/E

PNRG:

8.02

VNOM:

10.64

Коэффициент PEG

PNRG:

0.00

VNOM:

0.64

Коэффициент P/S

PNRG:

1.26

VNOM:

10.90

Коэффициент P/B

PNRG:

1.47

VNOM:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

PNRG:

$254.47M

VNOM:

$652.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNRG:

$116.33M

VNOM:

$502.80M

EBITDA (12 мес.)

PNRG:

$123.89M

VNOM:

$399.47M

Доходность по периодам

С начала года, PNRG показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у VNOM с доходностью -15.16%. За последние 10 лет акции PNRG превзошли акции VNOM по среднегодовой доходности: 18.53% против 14.40% соответственно.

PNRG

С начала года

-18.30%

1 месяц

-21.31%

6 месяцев

5.47%

1 год

78.16%

5 лет

23.13%

10 лет

18.53%

VNOM

С начала года

-15.16%

1 месяц

-9.23%

6 месяцев

-19.71%

1 год

8.80%

5 лет

46.76%

10 лет

14.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNRG и VNOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRG
Ранг риск-скорректированной доходности PNRG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VNOM
Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNRG c VNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PNRG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNRG: 1.37
VNOM: 0.29
Коэффициент Сортино PNRG, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNRG: 2.00
VNOM: 0.64
Коэффициент Омега PNRG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNRG: 1.26
VNOM: 1.08
Коэффициент Кальмара PNRG, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNRG: 1.79
VNOM: 0.32
Коэффициент Мартина PNRG, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNRG: 8.48
VNOM: 0.89

Показатель коэффициента Шарпа PNRG на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VNOM равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRG и VNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.29
PNRG
VNOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRG и VNOM

PNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNRG
PrimeEnergy Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNOM
Viper Energy Partners LP		6.07%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%

Просадки

Сравнение просадок PNRG и VNOM

Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и VNOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.84%
-26.38%
PNRG
VNOM

Волатильность

Сравнение волатильности PNRG и VNOM

PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) имеет более высокую волатильность в 27.80% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 21.05%. Это указывает на то, что PNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.80%
21.05%
PNRG
VNOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNRG и VNOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию