Сравнение PNRG с VNOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Viper Energy Partners LP (VNOM).
Доходность
Сравнение доходности PNRG и VNOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNRG и VNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 34.30% | -22.13% | 106.48% | 22.42% | 23.92% | 62.38% | -71.46% | 115.93% | 36.02% | -4.63% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 18.91% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | 0.66% | 19.60% | 55.99% |
Фундаментальные показатели
PNRG:
$553.66M
VNOM:
$7.66B
PNRG:
$10.42
VNOM:
-$0.46
PNRG:
2.83
VNOM:
4.98
PNRG:
2.59
VNOM:
1.72
PNRG:
$196.05M
VNOM:
$1.35B
PNRG:
$49.86M
VNOM:
$646.00M
PNRG:
$122.02M
VNOM:
$867.00M
Доходность по периодам
С начала года, PNRG показывает доходность 34.30%, что значительно выше, чем у VNOM с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции PNRG превзошли акции VNOM по среднегодовой доходности: 21.27% против 17.42% соответственно.
PNRG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 34.30%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 39.41%
- 5 лет*
- 35.02%
- 10 лет*
- 21.27%
VNOM
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNRG vs. VNOM — Ранг доходности на риск
PNRG
VNOM
Сравнение PNRG c VNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNRG | VNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.15 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.30 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 0.47 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNRG | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PNRG и VNOM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNRG и VNOM
PNRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 4.85% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Просадки
Сравнение просадок PNRG и VNOM
Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и VNOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNRG | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -86.96% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.71% | -20.55% | -22.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -34.46% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.00% | -86.96% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -13.92% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -32.01% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.36% | 13.04% | +12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNRG и VNOM
PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что PNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNRG | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 7.33% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 19.73% | +19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.52% | 35.22% | +27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.85% | 36.20% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.44% | 45.34% | +15.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNRG и VNOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNRG и VNOM
PNRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PrimeEnergy Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.51M при выручке в 44.66M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 159.00M при выручке в 422.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
PNRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PrimeEnergy Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.48M при выручке в 44.66M, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 141.00M при выручке в 422.00M, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
PNRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PrimeEnergy Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.56M при выручке в 44.66M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в -103.00M при выручке в 422.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.4%.